龙城旅游控股集团有限公司2015年度第一期超短期融资券发行公告1.pdfVIP

龙城旅游控股集团有限公司

2015年度第一期超短期融资券发行公告

主承销商/簿记管理人：南京银行股份有限公司

主承销商

一、重要提示

●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带

法律责任。

●龙城旅游控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第

一期超短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交

易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债

务融资工具的投资风险作出任何判断。南京银行及中国工商银行为本期超短

期融资券发行的主承销商。

●本期发行面值共计5亿元人民币超短期融资券，期限为270天，每张面值为

100元。

●本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法

律、法规禁止购买者除外）。

●本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

●本公告仅对发行龙城旅游控股集团有限公司2015年度第一期超短期融资券

的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。

投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《龙城旅游控股集团

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有限公司2015年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登

于上海清算所网站（）和中国货币网

（）。

二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司指龙城旅游控股集团有限公司

2、超短期融资券是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行

间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。

3、注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为18

亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度

4、本期超短期融资券指发行规模人民币5亿元，期限为270天的龙城旅游控

股集团有限公司2015年度第一期超短期融资券

5、本次发行指本期超短期融资券的发行

6、募集说明书指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规

制作的《龙城旅游控股集团有限公司2015年度第一期超

短期融资券募集说明书》

7、发行公告指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规

制作的《龙城旅游控股集团有限公司2015年度第一期超

短期融资券发行公告》

8、主承销商指南京银行股份有限公司，简称“南京银行”；中国工

商银行股份有限公司，简称“中国工商银行”

9、承销团指主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商

组成的承销机构

10、簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程

序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督

11、簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本

期超短期融资券发行期间由南京银行股份有限公司担任

12、余额包销指本期超短期融资券的主承销商按主