基金公司运营方案(陈竹).pdf

基金公司初步运营思路

一、确定基金公司投资的业务模式

私募基金项目投资流程

编工作

工作子项工作内容工作时间相关文件资料

号事项

收集项目资料，包括公司基础资料及财尽职调查清单资

1拟定投资目标

务报告等料

项目10个工作会议纪要，投资

2召开启动工作会议根据项目情况，召开启动会议

计划日备忘录

初步确定融资规模、期限、利率，与销

3制定销售战略

售部门沟通

按项目需要，聘请律师、审计及信用评

聘请中介机构（或

4级等中介机构（或者组织公司内部法法律意见书

者公司内部进行）

务、审计、投资专业人员进行）

中介机构尽职调查

安排中介机构进场尽职调查、提交尽调

5（或内部尽调小组

材料。（或内部尽调小组进行）

项目成员）10个工作

准备根据审计报告，进行估值分析、财务测日财务测算及投资

6审计、估值分析

算及投资收益评估收益率评估

产品交易结构、

包括产品交易结构、产品说明书及集团

7设计产品方案产品说明书及集

内部关系图

团内部关系图

8准备销售资料根据产品方案，准备产品推介资料产品推介PPT

9制定招募基金计划与销售部门沟通，制定基金销售计划

通过产品推介，与潜在投资者签订投资

10募集资金投资意向书

意向书

11交易合同细节谈判与意向投资者谈判交易合同条款

基金20个工作

12有限合伙企业注册包括核名、审批、开户等相关行政手续营业执照等

设立