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鲁西化工集团股份有限公司

2015年度第二期超短期融资券发行公告

主承销商及簿记管理人

二〇一五年

一、重要提示

1.鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“鲁西化工”）

发行2015年度第二期超短期融资券已经中国银行间市场交易商

协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。北京银行股份有

限公司（以下简称“北京银行”）为此次发行的主承销商。

2.本期发行金额面值共计5亿元人民币超短期融资券，期限为270

天。

3.本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者

（国家法律、法规禁止购买者除外）。

4.本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全

国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

5.本公告仅对发行鲁西化工集团股份有限公司2015年度第二期超

短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超

短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险，由

投资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没

有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投

资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《鲁西化工

集团股份有限公司2015年度第二期超短期融资券募集说明书》，

该募集说明书已刊登于中国货币网和银

行间市场清算所股份有限公司网站。

6.发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担

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个别和连带法律责任。

7.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会

对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期

债务融资工具的投资风险作出任何判断。

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二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1.鲁西化工/发行人：指鲁西化工集团股份有限公司

2.非金融企业债务融资工具：指具有法人资格的非金融企业在银行

间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

3.超短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

按照计划分期发行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具

4.募集说明书：指《鲁西化工集团股份有限公司2015年度第二期超

短期融资券募集说明书》

5.本期发行：指发行人本期发行伍亿元270天超短期融资券之行为

6.主承销商：指北京银行股份有限公司

7.簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负债具体集中簿记建档

操作的机构，本期超短期融资券发行期间由北京银行股份有限公

司担任

8.簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承

销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/

投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定

价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集

中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统

实现簿记建档过程全流程线上化处理。

9.承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销

团

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10.交易商协会：指中国银行间市场交易商协会

11.托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清

算所”）

12.银行间市场：指全国银行间债券市场

13.北金所：北京金融资产交易所有限公司

14.投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者

15.元：如无特别说明，指人民币元

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三、本期发行基本情况

1.超短期融资券名称：鲁西化工集团股份有限