财务会计人员岗位职责说明书(8篇).pdfVIP

财务会计人员岗位职责说明书

一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政

策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制

度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》

和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。

二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账(页)，做好收入、支

出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准

确，科目使用无误;每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记

帐，及时清理往来帐目;及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内

容完整、说明清楚。

三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相

符;定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议;对单位

制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督;积极宣传、维护国家财经

制度和纪律，预防违法违纪行为发生。

四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款

和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证

券，确保资金安全;定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。

五、票据管理工作。严格执行发票(收据)管理使用规定，做好发票(收据)登

记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、

帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手

续。

出纳岗位职责

第1页共5页

一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政

策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制

度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》

和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。

二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做

到账款相符;现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办

理转帐结算;严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银

行。

三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结

算工作，并及时逐笔登记;熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款

管理规定办理银行结算业务;按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调

节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、

回收、缴销工作;借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清

理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。

五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用

章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。

六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款

和购买国债等业务，确保资金安全;严禁____公款和白条抵库。

七、帐簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管银行存款日

记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理

交接手续。

八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行

为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。

第2页共5页

财务会计人员岗位职责说明书（二）

1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款

项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;

2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，

与各方保持良好的沟通及协调;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管

发票;

4、熟悉外贸公司的日常财务管理工作，熟悉进出口相关业务及账务处理;

5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对

比分析;

6、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络及相关业务办理。

财务会计人员岗位职责说明书（三）

1.编制