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龙岩工贸发展集团有限公司

2016年度第一期超短期融资券募集说明书

发行人：龙岩工贸发展集团有限公司

注册额度：人民币15亿元

本期发行金额：人民币3亿元

发行期限：210天

担保情况：无担保

发行人主体信用评级：AA

中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级机构：

主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司

二零一六年五月

龙岩工贸发展集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

重要提示

本公司发行本期超短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交

易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本

期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资

券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的

真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资

价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时

性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募

集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均

视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，

接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债

能力的重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平

台募集说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十三章备查文件”。

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龙岩工贸发展集团有限公司2016年度第一期超短期融资券募集说明书

目录

重要提示1

目录2

第一章释义4

第二章风险提示及说明7

一、与本期超短期融资券相关的投资风险7

二、与发行人相关的风险7

第三章发行条款16

一、本期超短期融资券的发行条款16

二、本期超短期融资券的发行安排17

第四章募集资金运用20

一、募集资金用途20

二、发行人关于本次募集资金用途的承诺20

三、发行人偿债机制21

第五章企业基本情况23

一、发行人基本情况23

二、发行人历史沿革23

三、控股股东及实际控制人情况25

四、独立经营情况25

五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍26

六、发行人组织机构设置及公司治理情况40

七、发行人人员基本情况52

八、发行人主营业务经营状况56

九、发行人在建工程与未来投资计划81

十、发行人地方政府性债