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鞍山钢铁集团公司

2016年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1、鞍山钢铁集团公司（以下简称“发行人”或“鞍山钢铁”）2016年度第

一期中期票据已向中国银行间市场交易商协会注册。国家开发银行股份有限公司

为此次发行的主承销商，中国银行股份有限公司为本次发行的联席主承销商。

2、本期发行面值共计40亿元人民币中期票据，期限为3年。

3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、

法规禁止投资者除外）。

4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债

券市场机构投资人之间流通转让。

5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和

连带法律责任。

6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期

债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风

险作出任何判断。

7、本公告仅对发行鞍山钢铁集团公司2016年度第一期中期票据的有关事宜

向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本期中期票据

的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付或者没有及

时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期中期

票据的详细情况，敬请阅读《鞍山钢铁集团公司2016年度第一期中期票据募集说

明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（）和中国

货币网（）。

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鞍山钢铁集团公司2016年度第一期中期票据发行公告

二、释义

发行人/公司/本公司指鞍山钢铁集团公司

中期票据指由具有法人资格的非金融企业在全国银行间债

券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内

还本付息的债务融资工具

本期中期票据/本期票据指总额为人民币100亿元、本期发行金额为人民币

40亿元、期限为3年的鞍山钢铁集团公司2016年度

第一期中期票据

本次发行指本期中期票据的发行行为

募集说明书指公司根据有关法律、法规为本期中期票据的发

行而编制的《鞍山钢铁集团公司2016年度第一期

中期票据募集说明书》

发行公告指公司根据有关法律、法规为本期中期票据的发

行而编制的《鞍山钢铁集团公司2016年度第一期

中期票据发行公告》

发行计划指公司根据有关法律、法规为本期中期票据的发

行而编制的《鞍山钢铁集团公司2016年度第一期

中期票据发行计划》

人民银行指中国人民银行

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

国资委指国务院国有资产监督管理委员会

工信部指国家工业和信息化部

国家发改委