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铁路建设项目管理信息系统V2.0
RailwayConstructionProjectManagementInformationSystem
实施指导手册
之五
投资管理
铁道部信息技术中心
3月
目录
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第一章理论概述
在同意投资限额内完成工程项目建设是工程项目管理目标之一。所谓投资管理，就是采取科学方法，在和质量、进度、安全、环境保护目标协调基础上，为确保工程建设顺利实施和提升投资效益、资金使用效率，确保实现投资目标而进行一系列管理活动。投资管理关键内容是确定投资目标、进行项目投资计划管理、统计管理和概算对照等。
计划管理功效是依据上级下达投资计划和工程进度要求，合理安排工程进度和投资计划，综合平衡多种资源配置，以确保建设项目总体目标和阶段目标实现。支持建设单位进行计划编报、下达、调整和对实施情况进行检验、监督和考评。
统计管理功效是根据铁道部现行要求和项目标实际情况，支持建设单位规范、立即、正确地进行项目投资方面统计工作。包含规范项目标统计范围、指标体系、统计口径和计算方法，立即、正确地统计、分析和反应建设规模、投资结构、工程进展、投资效果等方面情况和问题。充足发挥投资管理在工程项目建设中支持和监督作用。
概算对照功效是为建设单位提供招标概算、鉴修概算和协议进行收支分析，支持建设单位立即把握验工计价及支付情况、掌握资金流动和投资控制情况。
投资管理依据是：
（1）国家和相关部委颁布相关建设、投资、财务、计划、统计和审计等方面法律、法规和相关要求。
（2）建设项目标总体目标和阶段目标，上级下达项目投资总额、年度投资计划，和工程进度计划等。
（3）铁道部和地方政府、项目投资人和建设单位及其上级单位报表需求。
第二章系统介绍
2.1系统设计原理
（1）工程建设投资计划管理工作应遵照“统筹安排，静态控制，动态管理，各负其责”标准，对计划编报、下达、调整和对实施情况进行检验监督和考评。
（2）编制依据
①铁道部相关计划管理要求；
②同意初步设计文件、指导性施工组织设计和总概算；
③铁道部（或投资企业）下达年度投资计划和调整计划；
④施工承（发）包协议及其它协议；
⑤上级主管部门及企业相关工期、质量、投资、安全、环境保护等各项管理要求；
⑥施工设计图纸及现场施工条件；
⑦项目建设进展情况；
⑧建设资金起源情况。
（3）建设项目投资计划要按章节安排，报送内容包含：项目批复总概算、协议金额、历年计划及完成和累计、本年度估计完成、下年度提议计划、工程形象进度。
（4）项目分年度投资计划编制
部同意项目总概算及工期安排是项目分年度投资计划编制依据。项目分年度投资计划是对工程建设全过程进行监控关键手段，应依据批复初步设计工程内容和总概算，结合工程建设进度安排和前期工作进展情况编制。由计划财务部组织相关部门在初步设计同意后立即编报，经审批后公布。
（5）年（季、月）度计划编制
①年度投资提议计划和实施计划
②季（月)度投资提议计划和实施计划
③年（季、月）度投资调整计划
（6）统计人员应主动了解建设项目标建设内容，对其中和统计工作直接相关设计范围、工程数量、概（预）算、协议、工程量清单等内容必需熟悉，方便正确统计项目标投资、实物工程量等指标。
（7）编制建设项目实物工程量完成情况统计表、建设项目投资完成情况统计表、铁路固定资产投资统计表。编制项目统计分析汇报，说明项目标建设进展情况、关键工程及总工程形象进度、实际投入人力资源，实际投入关键机械设备、项目资金到位及投资完成情况、工程质量情况、存在问题等。
2.2系统功效
依据系统设计原理，从实现功效上，RCPMIS投资管理子系统能够划分为计划管理、统计管理、收支管理和下达计划四个功效模块，其系统功效结构图2-1所表示。
2.2.1系统功效结构图
月统计信息
月统计信息
月统计说明
计划信息
计划说明
滚动计划
年度计划
计划管理
其它信息
季度计划
月度计划
年季计划
RCPMIS投资管理子系统
下达计划
统计管理
收支管理
步骤管理
年度计划
调整年度
季度计划
月度计划
定义投资项目
定义实物项目
设计实物
月投资完成
招标概算
鉴修概算
明细汇总
章节汇总
全线汇总
月实物完成
月投资汇总
月实物汇总
季月计划
多种汇总
月统计
月计划
季计划
年计划
图2-1系统功效结构图
2.2.2系统功效描述
（1）编制计划管理是依据施工单位报下年提议计划，由建设单位依据总体施组工期来安排全线工程情况，上报铁道部后，建设单位再依据铁道部同意计划下达给施工单位。这时施工单位提议计划在经过建设单位重新安排给施工单位进行施工整个过程进行控制，并能够依据不一样要求汇总所要表格。方便建设
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