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阳泉煤业（集团）有限责任公司2016年度第二期超短期融资券发行公告

阳泉煤业（集团）有限责任公司

2016年度第二期超短期融资券

发行公告

重要提示

凡欲认购本期超短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。

本公司承诺发行公告的内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个

别和连带法律责任。本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协

会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出

任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。

发行人

主承销商及

簿记管理人

二○一六年一月

1

阳泉煤业（集团）有限责任公司2016年度第二期超短期融资券发行公告

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/本公司阳泉煤业(集团）有限责任公司

本期超短期融资券指阳泉煤业（集团）有限责任公司2016年度第二期

超短期融资券

非金融企业债务融资工具指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发

（简称债务融资工具）“”行的，约定在一定期限还本付息的有价证券

募集说明书指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关规

则指引制作的《阳泉煤业（集）有限责任公司2016

年度第二期超短期融资券募集说明书》

发行公告指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有关规

则指引制作的《阳泉煤业（集）有限责任公司2016

年度第二期超短期融资券发行公告》

人民银行指中国人民银行

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司

北金所指北京金融资产交易所有限公司

主承销商簿记管理人/指中国农业银行股份有限公司

承销指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由

主承销商和其他承销团成员组成的承销

余额包销指本期超短期融资券的主承销商按照《银行间债券

市场非金融企业债务融资工具承销协议》的规定，

在规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部

自行购入的承销方式

集中簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，

承销团成员投资人发出申购定单，由簿记管理人记/

录承销团成员投资人认购债务融资工具利率（价/

格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最

终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记

建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建

档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档

操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国农