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XXX项目PPP模式和F+EPC模式合作方案XXXXXX年XXX月

目录CONTENTS项目概况一PPP模式合作方案二投资人+施工总承包模式合作方案三PPP模式与投资人+施工总承包模式对比分析四

第一部分项目概况

一、项目概况1.项目位置项目南侧临沙磁2号路，北侧临沙磁1号路，东侧临沙滨路北段、滨江路下穿隧道等城市道路，西侧紧邻国G212。项目占地面积约260亩（其中项目用地范围203亩，广场、绿地及其它配套等约57亩），现行规划性质为商务商业用地。2、建设规模及内容项目总用地面积120914.21m2(即181.37亩)，总建筑面积242153m2。

第二部分PPP模式合作方案

二、PPP模式合作方案1.项目运作模式（1）项目准备及发起阶段1）XXX人民政府书面确认以PPP模式实施项目（项目建议书或以会议纪要形式）。2）XXX住建委作为采购人完成咨询机构采购，由咨询机构编制本项目可行性研究报告、两评一案（即PPP项目实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证）及作为项目招标代理。3）由XXX建委、发改委、财政局等对“两评一案”进行评审，并对两评一案进行批复。4）两评一案上报区常务会过审后，区财政局报XX省财政厅和国家财政部入库，同步项目可发起采购流程。

二、PPP模式合作方案主要操作流程及关键时间节点表序号工作步骤工作时限负责部门／单位1政府书面确认以PPP模式实施项目（项目建议书或会议纪要）2021.12.10区住建委、政府出资代表2完成咨询机构采购2022.1.10区住建委、政府出资代表3可行性研究报告、两评一案编制及批复2022.2.20区住建委、发改委、财政局、政府出资代表、咨询服务机构4报重庆市财政局、国家财政部入库2022.3.20区住建委、发改委、财政局、政府出资代表、咨询服务机构5进入项目采购阶段2022.4.10区住建委、发改委、财政局、政府出资代表、咨询服务机构

二、PPP模式合作方案（2）项目实施阶段1）XXX人民政府授权XXX住建委作为实施机构，授权政府出资代表作为政府出资代表，同时XXX住建委作为项目的采购人。2）实施机构作为项目签约主体与中标人签订PPP项目投资协议。3）社会资本方和政府出资代表出资组建项目公司，实施机构与项目公司签订PPP项目合同。4）项目公司根据PPP合同约定完成项目资本金注入和融资交割，获得本项目建设所需资金。项目公司负责开展本项目的建设、运营维护工作。5）项目实施机构每年按照项目绩效考核情况向项目公司支付可行性缺口补助。6）合作期结束后，项目公司将正常运行且无设置任何担保权益的项目设施无偿移交给XXX人民政府或其指定单位。

二、PPP模式合作方案3.项目合作条件（1）合作期限：暂定为23年，其中建设期3年，运营期20年（根据进一步测算，调整运营期年限）。（2）项目公司注册：注册资本金5000万元（暂定），由政府出资代表政府出资代表出资10%（20%），社会资本方出资90%（80%），按股权比例缴纳注册资本。（3）交易结构：项目资本金为项目总投资（最终根据批复为准）的20%，由政府出资代表与社会资本方按10%（20%）：90%（80%）比例出资；本项目融资部分为项目总投资的80%，由项目公司负责融资。（4）投资回报率：根据《重庆市发展和改革委员会关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理工作的通知》（渝发改投[2019]959号），社会资本项目资本金年化收益率（含税），原则上不得超过同期央行中长期贷款基准利率的130%，即6.37%；则本项目暂取项目投资回报率6.37%（注：投资回报率可根据双方协商确定）。

二、PPP模式合作方案?

二、PPP模式合作方案(6）前期工作费用：项目公司承担项目实施机构开展前期工作所产生的费用，包括但不限于土地使用及拆迁补偿费、PPP咨询服务费用、招标采购代理费用、专项评估费用等，其中前期征拆工作由政府负责、费用为限额包干使用。上述费用可计入项目总投资。(7）项目移交：本项目合作期届满后，项目公司无偿移交给政府或其指定机构。

第三部分投资人+施工总承包模式方案

三、投资人+施工总承包模式方案1.实施模式投资人+施工总承包模式——中国十九冶独立或组成联合体参加业主组织的项目招标，中标后作为项目的投建方，与项目业主签署投融建合同，负责项目资金筹集和项目建设。项目竣工验收合格，将项目无偿移交给项目业主，项目业主按合同约定分期支付（可提前支付）工程费用、其他费用及投资收益（最终以审计金额为准）。

三、投资人+施工总承包模式方案2.还款来源及保障还款来源：XXX人民政府可向业主单位提供足额、合法、