工会报表格式及编制说明.pdfVIP

会计报表格式

编号会计报表名称编制期

工会01表资产负债表月报、年报

工会02表收入支出表月报、年报

工会01表附表1往来款项明细表年报

工会02表附表1经费收缴情况表季报、年报

1

资产负债表

工会01表

编制单位：年月日单位：元

资产年初数期末数负债与净资产年初数期末数

一、资产二、负债

库存现金201应付工资(离退休费)

101

银行存款202应付地方(部门)津贴补贴

102

零余额账户用款额度203应付其他个人收入

111

财政应返还额度211借入款

112

借出款221应付上级经费

121

应收上级经费222应付下级经费

131

应收下级经费225其他应付款

132

其他应收款231代管经费

135

库存物品负债合计

141

投资

151

在建工程三、净资产类

161

固定资产301固定基金

162

302在建工程占用资金

311投资基金

321专用基金

322后备金

331结余

2

净资产合计

资产总计负债与净资产总计

工会主席：财务负责人：复核：制表：

3

收入支出表