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重庆市轨道交通(集团)有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告
重庆市轨道交通(集团)有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告
重庆市轨道交通(集团)有限公司
2015年度第一期短期融资券发行公告
一、重要提示
1、重庆市轨道交通(集团)有限公司(以下简称“发行人”或“轨道集团”)
发行2015年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会(以下简称“交
易商协会”或“协会”)注册,注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投
资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。
2、本期发行金额面值共计5亿元人民币短期融资券,期限为366天。
3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外)。
4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间
债券市场机构投资者之间流通转让。
5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其承担个别和
连带法律责任。
6、本公告仅对轨道集团2015年度第一期短期融资券发行的有关事宜向投资
者做扼要说明,不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的
相关风险,由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及
时、足额兑付,主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期
融资券详细情况,敬请阅读《重庆市轨道交通(集团)有限公司2015年度第一
期短期融资券募集说明书》,该募集说明书已刊登于上海清算所网站
和中国货币网。
二、释义
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
1
重庆市轨道交通(集团)有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告
重庆市轨道交通(集团)有限公司2015年度第一期短期融资券发行公告
1、发行人:重庆市轨道交通(集团)有限公司。
2、短期融资券:具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约
定在一年内还本付息的债务融资工具。
3、募集说明书:指《重庆市轨道交通(集团)有限公司2015年度第一期短
期融资券募集说明书》
4、本期发行:指发行人本期发行人民币5亿元短期融资券之行为。
5、主承销商:指中国民生银行。
6、簿记建档:指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承销团
成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资
工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率(价
格)并进行配售的行为。
7、簿记管理人:簿记管理人指制定簿记建档流程及负责具体簿记建档操作
的机构,本期短期融资券发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。
8、承销团:指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。
9、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。
10、托管机构:指银行间市场清算所股份有限公司。
11、银行间市场:指全国银行间债券市场。
12、投资者/发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者。
13、元:如无特别说明,指人民币元。
三、本期发行基本情况
1、短期融资券名称:重庆市轨道交通(集团)有限公司2014年度第一期
短期融资券。
2、注册通知书文号:中市协注【2014】CP276号。
3、注册金额:人民币15亿元(RMB1,500,000,000.00元)。
4、本期发行金额:人民币5亿元(RMB500,000,000.00元)。
5、期限:366天。
6、担保:本期短期融资券不设立担保。
7、发行方式:通过簿记建档、集中配售方式发行。
8、面值:壹佰元(即RMB100元)。
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