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施工企业资金管理制度

施工企业资金管理制度

一、施工企业资金管理制度主要特征

1、权威性。管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围

内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;

2、完整性。一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能

有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确

保所有事项“有法可依”；

3、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触

的其他做法均不能实行;特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有

自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度

办理;

4、可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏

离组织本身事务，成为一纸空文；

5、相对稳定性。管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，

否则无法保证其权威性。这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变

化了的实际情况时，又需要及时修订。

6、社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者

的利益而制定的。

7、公平公正性。管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任

何人不得在管理制度之外。

二、施工企业资金管理制度（通用7篇）

随着社会一步步向前发展，越来越多地方需要用到制度，制度是

指一定的规格或法令礼俗。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是

小编整理的施工企业资金管理制度（通用7篇），仅供参考，欢迎大

家阅读。

施工企业资金管理制度1

1、每次用款前要上交资金申请表及支票申请单，各部门签字后才

能付款，并且付款前必须提供发票，发票单位名称必须与付款单位名

称一致。

2、股份制项目必须在签完股份制协议后预先估计前期至少一个月

内需先垫资的金额并在协议后的一个星期内所有股东按比例把资金存

入公司账户，项目上所有用款（包括备用金、工资、材料款等等）都

应向公司申请并支付给项目部或相应的单位。

3、股份制项目部人员应记现金流水帐（包括所有现金支出）和项

目总资金流水账。以便于各股东及时了解资金动向等。

4、项目上的工资由项目提出计划然后报至公司，有各相关部门签

字后公司统一发放。发放前各班组准备好工资单及借条！

5、项目上小额备用金应该先提出申请，然后有项目上专人保管。

单据应该有相关经办人，项目经理，各在现场的股东签名才能支付！

每月上报公司。

6、项目上的收入（押金、罚款以及废品买卖）应开具收据，收据

有公司提供并盖公司章，办理收入收据时至少有3人签字（经办人、

材料经理、项目负责人），并且每月上缴公司并入账。

7、股份制项目部现金支出必须整理归类一下，具体先分为两大类，

可报销可入公司帐{办公用品类、车费、电话费、汽车所有费用（除保

险）、差旅费（住宿费）、办公费（电脑维修、资料、日用品）、水

电费、工资单、培训费、零星有发票材料费、班组借款等}和不可报销

入项目成本帐（餐费、烟、酒及白条等）。各小类应该分开粘贴。

8、材料款不能付现金，特殊情况除外！

施工企业资金管理制度2

为严肃财经纪律，进一步规范项目资金管理，提高项目资金、财

务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，按

照着力构建有利于科学发展的体制机制的要求，根据有关规定，结合

实际，特制定本管理制度。

一、项目资金的申报制度

（一）项目资金由单位相关部门及所属企业按照相关规定组织申

报。

（二）项目资金申报文件必须真实、科学和完整，项目申报单位

应提交项目可行性研究报告，以及其它规定的文件原件或复印件，并

装订成册。

（三）单位相关职能部门及分管领导提出初审意见，经领导班子

会议研究同意后，经单位主要领导审定，再行上报上级主管部门。

（四）申报部门以正式文件上报上级主管部门，并随时跟踪上级

主管部门批准情况。

二、项目资金的使用制度

（一）建立会计核算制度。严格按照专项资金管理办法规定，严

禁套取项目资金，严禁公款私存，设置帐外帐和“小金库”。

（二）实行政府采购制度。对项目工程及所需的主要实物和设备，

严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。

（三）建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用

必须符合项目资金管理办法规定。

三、项目资金的监