某场股份有限公司预算管理系统项目方案交流.ppt

*****7.5的格式*10.0的格式*在系统中可对某些强制控制预算的费用进行报警和冻结业务的设置。在业务执行时，系统进行自动检查。。***以图形图像形式表示的可视化的数据，将改变使用者面向海量数据无从下手的尴尬局面，建成如图的图形化决策模型，支持对企业关键绩效指标的业务场景预测，提高决策效率。*同样的逻辑可视化也可以用在业务模拟上。当调高海运费时，厂外物流费用、采购总成本等都受到影响，影响的值是多少，可以一目了然。*可通过移动终端访问系统，高层领导随时随地掌握运营信息。**针对前面讲到的项目实施方案和影响项目实施质量的关键因素，我们在项目组织结构、实施方法、实施时间计划中都有考虑。先看DR建议的项目组织结构，DR设有行业专家组，负责关键阶段的质量检查；组织结构中专门设立数据组，解决数据标准化问题；针对云南中烟参与项目的IT人员和业务人员数量较少的问题，DR增加一个运维支持组负责系统上线后的长期现场支持，保障项目上线后的运行质量。**全面预算管理-预算编制数据查询报表全面预算管理-预算编制、审批流程全面预算管理-预算编制过程监控模板名步骤序号步骤描述Reviewer允许重新打开打开标准步骤区域标准接口任务任务文件驱动器维度驱动器维度成员OwnerReviewer公式预算分解Step1否所有步骤区域Z_EntitySELFExcelOpenTemplateStep2是匹配步骤区域Z_EntitySELFExcelOpenTemplateSub-S1数据管理器ReportLibrarySub-S2数据管理器DATAMANAGERRUNLOGICSCRIPTStep3是匹配步骤区域Z_EntitySELFExcelOpenTemplateStep4否匹配步骤区域Z_EntitySELFExcelOpenTemplate全面预算管理-预算编制、审批流程梳理全面预算管理-预算控制模式本部综合营销财务人事……下级单位1综合营销财务人事……下级单位2综合营销财务人事……本部综合营销财务人事……下级单位1综合营销财务人事……下级单位2综合营销财务人事……分权式集权式支付不检查因为发票总是=支付.在预算结构中寻找检查层次发票检查发票是否大于预留预留总是检查可用性预算检查结果预算80%95%100%预留提醒采购订单发票事务容差值及系统的反映是可以设置！预算强制性控制依据控制力度的不同，可以设定预算控制的策略：可以设定是否检查预算；也可以设定检查，并按不同的比例进行提醒、报警、禁止。在SAP中可以配置可用性检查的规则比如检查哪类事务（采购订单，发票还是资金预留），检查限额是多少（80％，100％还是120％），如果超出限额采取何种行动（警告，警告＋通知，还是出错）。提醒提醒提醒+邮件提醒+邮件提醒错误错误错误全面预算管理-预算控制效果完成下达步骤全面预算管理-预算控制效果可使用预算全面预算管理-预算控制效果接近预算预警全面预算管理-预算控制效果不能申请超过预算的费用全面预算管理-预算控制效果直观清晰地展现预算分析报表，为决策提供依据全面预算管理-预算执行结果分析与评价全面预算管理-权限控制全面预算管理-功能实现总结实现从战略计划制定到预算管理、滚动预测、报告与分析的完整闭环管理预算编制过程规范化,保证数据及时、准确加快信息对经营分析的响应速度解放人力，集中精力于分析及过程监控解决手工编制预算的种种弊端问题积累历史，分析趋势，预测未来自动预算控制执行结果智能分析全面预算管理-预期效益业务分析平台整体解决方案业务分析平台-图形化分析显示公司主营产品的利润分布状况，点击实现联动效果。l采用电子表格显示某月该产品的营利明细信息。l分析导致该产品利润发生变化的影响因素成本和价格。l业务分析平台-数据追溯业务分析平台-杜邦财务分析业务分析平台-预测模型业务分析平台-业务测算模型业务分析平台-移动办公业务分析平台-辅助决策分析业务分析平台-满足各层面分析需求第二部分业