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差旅费报销规章制度5篇
在日新月异的现代社会中,制度对人们来说越来越重要,制度是
指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制
定制度吗?以下是小编为大家整理的差旅费报销规章制度,希望对大
家有所帮助。
差旅费报销规章制度篇1
为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财
政厅文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,
其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同
意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以
上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。符合本规定而不买
卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的
按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价
的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算
包干限额,超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补
助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者,每日补助10元(含交通费),
其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员,食宿由公司负责解决,补助费每人
每天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的,随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的,需总经理事先批准方可实
报实销。
6、旅途期间,在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以
审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准,否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规
定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如
有故意拖欠不及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,
均按本规定执行。
差旅费报销规章制度篇2
第一部分总则
第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一
切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报
销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支
出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体
的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定
(一)出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度
办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报
帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:
(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单
范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;
(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个
人借款从工资中扣回。
第一条借款流程
(一)借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额
(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经
理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低
值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算
期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定
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