镇江城市建设产业集团有限公司2015年度第三期超短期融资券发行公告1.pdfVIP

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镇江城市建设产业集团有限公司

2015年度第三期超短期融资券发行公告

一、重要提示

1、镇江城市建设产业集团有限公司(以下简称发行人”)发行

2015年度第三期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会(以

下简称交易商协会”或协会”)(中市协注[2015]SCP【52】号)注册。

中国光大银行股份有限公司为此次发行的主承销商,国家开发银行股

份有限公司为此次发行的联席主承销商。

2、本期发行共计10亿元人民币超短期融资券,期限为270天。

3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投

资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

4、本期超短期融资券债权债务登记日的次一工作日,即可以

全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其

承担个别和连带法律责任。

6、本期债务融资工具已交易商协会注册,注册不代表交易商

协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期

债务融资工具的投资风险作出任何判断。

7、本公告仅对发行镇江城市建设产业集团有限公司2015年度第

三期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行

超短期融资券的投资建议。投资本期超短期融资券的相关风险,由投

资人自行承担。一旦本期超短期融资券发行人没有兑付或者没有及

-1-

时、足额兑付,主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了

解本期超短期融资券的详细情况,敬请阅读《江城市建设产业集团

有限公司2015年度第三期超短期融资券募集说明书》,该募集说明书

已刊登于中国货币网和上海清算所网站

二、释义

除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

1、发行人:指江城市建设产业集团有限公司。

2、超短期融资券:指非金融企业银行间债券市场按照计划发

行的,约定270天内还本付息的债务融资工具。

3、募集说明书:指《镇江城市建设产业集团有限公司2015年度

第三期超短期融资券募集说明书》。

4、本期发行:指发行人本期发行人民币10亿元超短期融资券之

行为。

5、主承销商:指中国光大银行股份有限公司和国家开发银行股

份有限公司。

6、簿记管理人:簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具

体集中簿记建档操作的机构,本期超短期融资券发行期间由中国光大

银行股份有限公司担任。

7、承销团:指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的

承销团。

8、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。

-2-

9、托管机构:指银行间市场清算所股份有限公司。

10、银行间市场:指全国银行间债券市场。

11、投资者/发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者。

12、元:如无特别说明,指人民币元。

13、簿记建档:指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间

后,承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录承销团成

员/投资人认购债务融资工具利率(价格)及数量意愿,按约定的定

价和配售方式确定最终发行利率(价格)并进行配售的行为。集中簿

记建档是簿记建档的一种实现形式,通过集中簿记建档系统实现簿记

建档过程全流程线上化处理。

14、北金所:北京金融资产交易所有限公司

三、本期发行基本情况

1、超短期融资券名称:镇江城市建设产业集团有限公司2015年

度第三期超短期融资券。

2、发行人:镇江城市建设产业集团有限公司。

3、主承销商:中国光大银行股份有限公司和国家开发银行股份

有限公司。

4、注册文号:中市协注[2015]SCP【52】号。

5、超短期融资券注册金额:人民币贰拾伍亿元整

(RMB2,000,000,000元)。

6、本期发行金额:人民币壹拾亿元整(RMB1,

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