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出纳岗位职责工作内容简要描绘〔共3篇〕

第1篇：出纳岗位职责描绘

岗位描绘

出纳

岗位名称：

出纳

直接上级：

会计室主管

本职工作：

办理现金收付和银行结算业务。

工作责任：

〔1〕贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。

〔2〕认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级

指挥和有关人员的监视检查，保质保量按时完成工作任务。

〔3〕严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。

认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全

有效，记帐凭证与原始凭证金额一致准确无误。

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〔4〕建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行

存款日记帐，做到日清月结。定期核对现金日记帐与总帐，保

证帐帐、帐款相符。

〔5〕定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银

行存款余额调节表”，如实反映和及时查明帐实不符及未达帐

项问题，随时掌握银行存款余额。

〔6〕严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，购

置、保存、领用支票进展详细登记，支票遗失要即时办理挂失

手续。

〔7〕严格执行库存现金限额，超出局部必须及时送存银

行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。

〔8〕认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司总部

员工薪酬。〔9〕配合其他会计做好各种帐务处理，积极向

财务室报送有关报表。〔10〕掌管保险柜，保证库存现金及

有价证券等的平安与完好无缺。〔11〕妥善保管有关印章和

空白收据。

〔12〕积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提

出合理化建议。

1/2〔13〕定期向会计室主管述职。

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〔14〕做好凭证、帐簿和有关业务记录的保管或移交工

作，保守公司机密。〔15〕完成会计室主管交办的其他工作

任务。

工作权利

对不符合规定及与公司业务无关的收付有回绝权。

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第2篇：出纳岗位职责描绘

出纳岗位职责描绘

篇1：出纳岗位职责描绘及任职要求

天星投资职务说明书—出纳

出纳职务说明书

北京天星投资

篇2：一般公司出纳的工作职责

一般公司出纳的工作职责

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，假设需要借支就必须填

写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误

后，由出纳发款。

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2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面

贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进

展实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

假设收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多

付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支.

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好

现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理

处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇

兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准

并用借支单借款。假设无批准借款，引起纠纷，由责任人自

负。

B银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，防止张冠李戴。开汇

兑手续。

第