出纳员岗位职责范文(3篇).pdfVIP

出纳员岗位职责范文

1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清

晰、数正确、收付迅速、准确。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信

用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门

予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮

助解决。

6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台

接待部。

7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解

决的，上报财务部经理。

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问

题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问

题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

收银员岗位职责

1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单

据、编号输入收银机。

2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的

消费结算。

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3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持

一致。

4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。

6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满

意时，应及时向上级主管报告处理。

7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。

9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

出纳员岗位职责范文（二）

1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时

退回会计改正，保证凭证准确无误。

(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：

(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结

盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理：

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(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时，时登记后交给会计

作账。有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

(2)每月____号前作上月银行存款金额调节表号前作上月银行存款金额调节表认真核对清查每笔未到账的原

因，有错账及时更正，因，有错账及时更正，，如力争将未到账款控制在最低限度内。

(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账

号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应

分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理：

(1)每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑

室输机，如遇当日凭证少于____张者，可酌情推至次引正总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否

正确。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，查编号有无错漏，检查无误的会计

凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并

做到出入库皆有登记.

中间业务出纳岗位职责