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郑州煤炭工业（集团）有限责任公司

2015年度第一期中期票据发行公告

一、重要提示

1.郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“集

团”）承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别

和连带法律责任。

2.本期中期票据已经中国银行间市场交易商协会接受注册。注册不代

表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对

本期中期票据的投资风险作出任何判断。上海浦东发展银行股份有限

公司为本期中期票据的主承销商、兴业银行股份有限公司为本期中期

票据的联席主承销商。

2.本期发行金额共计面值20亿元人民币中期票据，期限为在发行人

依据发行条款的约定赎回时到期。

3.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法

律、法规禁止购买的除外）。

4.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间

债券市场机构投资者之间流通转让。

5.本公告仅对发行郑州煤炭工业（集团）有限责任公司2015年度第

一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票

据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《郑

1

州煤炭工业（集团）有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明

书》，该募集说明书已刊登于上海清算所

（）和中国货币网

（/）。

二、释义

在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

我国、中国指中华人民共和国

发行人、公司、市指郑州煤炭工业（集团）有限责任公司

建投

本期中期票据指郑州煤炭工业（集团）有限责任公司2015年度

第一期中期票据

募集说明书指《郑州煤炭工业（集团）有限责任公司2015年

度第一期中期票据募集说明书》

本期发行指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开

发售郑州煤炭工业（集团）有限责任公司2015年

度第一期中期票据人民币20亿元

人民银行指中国人民银行

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

银行间市场指全国银行间债券市场

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司

主承销商指上海浦东发展银行股份有限公司

2

联席主承销商兴业银行股份有限公司

承销团指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在

内的承销团

簿记管理人指上海浦东发展银行股份有限公司

三、本期发行基本情况

中期票据名称郑州煤炭工业（集团）有限责任公司2015年度

第一期中期票据

发行人郑州煤炭工业（集团）有限责任公司

主承销商上海浦东发展银行股份有限公司

联席主承销商兴业银行股份有限公司

承销团参见募集说明书“与本次发行有关的机构”一

章中的承销商

发行人待偿还债截至本《发行公告》出具之日，发行人待偿还

务融资工具余额债务融资工具余额为136亿元

注册通知书中市协注[2015]MTN101号

注册金额人民币20亿元

本期发行金额人民币20亿元

中期票