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单位出纳职责及工作内容流程10篇

单位出纳职责及工作内容流程【篇1】

1.按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、

帐帐相符，保障公司资金安全;

2.根据线上审批流程，审核付款申请单据;

3.保管好公司各类空白支票，票据及印鉴;

4.负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;

5.负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准

则编制会计凭证;

6.负责公司日常工程类及费用类付款工作;

7.配合各部门办理电汇等相关手续;

8.协助做好各种账务处理工作;

9.按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

单位出纳职责及工作内容流程【篇2】

1、根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2、按时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。

3、每月月末与银行对账，确保账账相符。

4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、上级安排的其他工作。

单位出纳职责及工作内容流程【篇3】

1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确

性;

3、负责日常现金的收支管理和核对;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;

6、员工薪资核算，负责开具各项票据;

7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;

8、协助上级完成其他日常事务性工作;

单位出纳职责及工作内容流程【篇4】

1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;

2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;

每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公

司要求完成销户/开户等相关工作;

4.按公司要求填制资金预测表;

5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关

会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

7.完成上级主管安排的其他工作;

单位出纳职责及工作内容流程【篇5】

一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款

分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核

对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处

理。

三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，

没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签的票据，有权拒绝付款，确保

学校经费的合理使用。

四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。

按规定按时缴纳教师医疗保险费。

五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存

款和现金和日记账目。

六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存

款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极

完成领导交办的其它工作任务。

八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有

效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

单位出纳职责及工作内容流程【篇6】

1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付;

2、负责现金管理，登记现金日记账，每日现金盘点并上报，确保帐实相符

并保持合理的库存现金量;

3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作;

4、负责完成经理交办的其它工作任务。

单位出纳职责及工作内容流程【篇7】

1.负责审核每天营业收入相关原始单据。

2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银

点的查岗工作。

3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。

4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。

5.负责对财务人员