会计与出纳的工作职责(14篇).pdfVIP

会计与出纳的工作职责

1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符

2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证

纪录相符

3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结

4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额

与原始单证纪录相符

6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、

准确性

7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放

8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证

会计与出纳的工作职责（二）

1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行

总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;

2、做好月末结帐对帐工作，每月____日之前，编制出现金及各银行的明细

表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;

3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审

核批准的现金费用报销等;

4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

会计与出纳的工作职责（三）

1、负责公司费用报销相关事宜;

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2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报

销单、费用预支单等财务相关单据;

3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;

4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核

对、微信支出统计表统计等工作;

5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代

发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;

7、负责每月公司电商利润核算，

8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

9、负责每月____号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关

数据;

11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;

12、领导安排的其他工作;

会计与出纳的工作职责（四）

1.负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;

2.收入现金、支票及时送存银行，做到日清月结;及时与银行定期对账;

3.登记现金、银行存款日记账，编制日报表;

4.负责资金周报的编制，负责月末结账报税等工作;

5.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;

6.到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;

7.固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

8.负责发票购买与开具工作;

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9.完成其他由上级主管指派的工作。

会计与出纳的工作职责（五）

1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。

现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使

账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场

所。

4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登

记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月

结，账款相符，并结出余额。

5、OA与金蝶系统付款流程下行。

6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订

等。

会计与出纳的工作职责（六）

1、负责4S店各项业务收款工作;

2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

3、制作、打印、核对收银相关凭证;

4、汇总收据、发票，编制相关报表;