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发行公司债券担保合同书2024年通用

合同编号：__________

发行公司债券担保合同书

（一）发行方：

公司名称：____________________

公司地址：____________________

法定代表人：____________________

（二）担保方：

公司名称：____________________

公司地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

2.担保方愿意为发行方的债券发行提供担保，以确保债券持有人的合法权益得到保障；

3.双方为了明确双方的权利义务，特订立本合同，以共同遵守。

第一条担保范围

1.1担保方同意为发行方在债券发行年度发行的债券提供全程担保，包括但不限于债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及与债券发行相关的费用等。

1.2担保方保证，当发行方未能按照债券合同的约定履行还款义务时，担保方将无条件地履行担保责任，确保债券持有人的合法权益得到充分保障。

第二条担保方式

2.1担保方同意以连带责任保证的方式为债券的偿还提供担保。

2.2担保方同意，在债券发行年度内，将其持有的部分或全部资产抵押给债券持有人，作为对本合同项下担保责任的担保。

2.3担保方同意，在债券发行年度内，将其持有的部分或全部股权质押给债券持有人，作为对本合同项下担保责任的担保。

第三条担保责任的履行

3.1担保方应保证发行方的债券发行及偿还工作顺利进行，确保债券持有人的合法权益得到充分保障。

3.2当发行方未能按照债券合同的约定履行还款义务时，担保方应按照本合同的约定，无条件地履行担保责任。

3.3担保方应按照债券合同的约定，承担相应的担保费用。

第四条合同的变更和解除

4.1本合同一经签订，即对双方具有法律约束力。未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除本合同。

4.2双方同意，在本合同有效期内，如因法律法规、政策变化等原因导致本合同无法履行，双方应协商一致，变更或解除本合同。

第五条违约责任

5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反本合同的约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。

5.2担保方如未能按照本合同的约定履行担保责任，发行方有权要求担保方承担相应的违约责任。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至债券发行年度结束之日止。

发行方（盖章）：____________________

担保方（盖章）：____________________

法定代表人（或授权代表）：____________________

法定代表人（或授权代表）：____________________

签订日期：____________________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：

1.1甲方应在债券发行日前，向乙方提交详细的债券发行方案，包括债券的发行规模、利率、期限、还款计划等。

1.2甲方应保证其提供的债券发行方案真实、准确、完整，不得有误导性陈述或重大遗漏。

1.3甲方应在债券发行年度内，按照约定的还款计划及时偿还债券本金及利息。

1.4甲方应确保其债券发行及偿还工作符合相关法律法规的规定，不得损害债券持有人的合法权益。

二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：

2.1乙方应按照本合同的约定，为甲方的债券发行提供担保。

2.2乙方应保证其提供的担保措施合法、有效，确保债券持有人的合法权益得到充分保障。

2.3乙方应在债券发行年度内，按照约定的担保方式，履行担保责任。

2.4乙方应确保其提供的担保措施不影响甲方债券的发行及偿还工作。

三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：

3.1第三方中介应按照本合同的约定，协助甲方和乙方完成债券发行及担保工作。

3.2第三方中介应保证其提供的服务合法、合规，不得有违法违规行为。

3.3第三方中介应按照约定的服务费用向甲方和乙方收取服务费。

3.4第三方中介应对其在债券发行及担保过程中获取的信息必威体育官网网址，不得泄露给无关第三方。

一、附件列表：

1.债券发行方案

2.债券还款计划

3.担保措施的法律文件

4.第三方中介服务协议

5.必威体育官网网址协议

6.债券持有人名册

7.担保财产评估报告

8.法律意见书

9.授权代表身份证明文件

10.其他与债券发行及担保相关的文件

二、违约行为及认定：

1.甲方违约行为：

未能按照约定的还款计划及时偿还债券本金及利息；

提供的债券发行方案存在误导性陈述或重大遗漏；

未能确保债券发行及偿还工作符合相关法律法规的规定。

2.乙方违约行为：

未