《出纳业务操作》 课后实训任务单 4.4银行汇票结算业务处理.docx

项目四银行结算业务处理实操

4.4银行汇票业务处理能力训练

企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元

企业基本信息

企业名称：湖南施邑服饰有限公司

地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号

法人代表：孙丰注册资金：1000万元

企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）

联系电话：0731经营范围：服装设计、制造、加工和销售

开户许可证号：J1920002491601

企业统一社会信用代码：9143016014598A1489

开户银行（基本户）：中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行，2902850014587401563，行号：230648

开户银行（一般结算户）：中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行，33013928509420011，行号：211322）

会计部门人员安排：

出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管：刘利明

会计主管——张宏

货币资金账户期初余额：

货币资金账户期初余额：

库存现金：￥9.508.00元；

银行存款：基本户：￥4,706,227.17元；

一般结算户：￥552,791.00元；

支付宝账户：￥34,572.45

工作任务一银行本票付款业务处理能力训练

?实训任务

2023年4月13日，湖南施邑服饰有限公司出纳员向建行申请银行汇票金额13万元一张用于准备持往株洲市纺织材料公司采购材料，株洲市纺织材料公司开户行是中国工商银行株洲白云支行，账号：9226860123452689247

要求：完成银行汇票申请业务，填写申请书及记账凭证，登记日记账。

中国建设银行业务委托书

委托日期：年月日湘银行

打印

第

第

一联

：

记账联

客户

打印

业务类型

□电汇□信汇□汇票申请书□本票申请书□其他

汇款方式

□普通

□加急

委托人

全称

收款人

全称

账号或地址

账号或地址

开户行名称

开户行名称

开户省市

开户省市

湖南省湘潭市

金额（大写）人民币

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

支付密码

上列款项及相关费用请从我账户支付

委托人签章：

加急汇款签字

用途

广告费

附加信息及用途：

事后监督：会计主管：复核：记账：

中国建设银行业务委托书

委托日期：年月日湘银行

打印

第

第

二联

：

发报或出票依据

客户

打印

业务类型

□电汇□信汇□汇票申请书□本票申请书□其他

汇款方式

□普通

□加急

委托人

全称

收款人

全称

账号或地址

账号或地址

开户行名称

开户行名称

开户省市

开户省市

金额（大写）人民币

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

支付密码

转账日期：年月日

加急汇款签字

用途

附加信息及用途：

事后监督：会计主管：复核：记账：

中国建设银行业务委托书

委托日期：年月日湘银行

打印

客户打印

业务类型

□电汇□信汇□汇票申请书□本票申请书□其他

汇款方式

□普通

□加急

委托人

全称

收款人

全称

账号或地址

账号或地址

开户行名称

开户行名称

开户省市

开户省市

金额（大写）人民币

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

支付密码

付出行签章

加急汇款签字

用途

附加信息及用途：

事后监督：会计主管：复核：记账：

建设银行收费凭证

2023年4月13日

第一联客户回单

户名

湖南施邑服饰有限公司

账号

33013928509420011

收费项目

起止号码

数量

单价

工本费

手续费

邮电费

银行汇票

5.00

20.00

金额小计

5.00

20.00

金额合计（大写）

贰拾伍元整

十

万

千

百

十

元

角

分

￥

2

5

0

0

制票：王万复核：李额

典型业务2：

2023年4月1