《出纳业务操作》 课后实训任务单 4.3银行本票结算业务处理.docx

项目四银行结算业务处理实操

4.3银行本票业务处理能力训练

工作任务一银行本票付款业务处理能力训练

企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元

企业基本信息

企业名称：湖南施邑服饰有限公司

地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号

法人代表：孙丰注册资金：1000万元

企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）

联系电话：0731经营范围：服装设计、制造、加工和销售

开户许可证号：J1920002491601

企业统一社会信用代码：9143016014598A1489

开户银行（基本户）：中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行，2902850014587401563，行号：230648

开户银行（一般结算户）：中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行，33013928509420011，行号：211322）

会计部门人员安排：

出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管：刘利明

会计主管——张宏

货币资金账户期初余额：

货币资金账户期初余额：

库存现金：￥9.508.00元；

银行存款：基本户：￥4,706,227.17元；

一般结算户：￥552,791.00元；

支付宝账户：￥34,572.45

?实训任务

2023年4月12日，湖南施邑服饰有限公司出纳员向工行申请银行本票一张用于支付资料复印费用，湘潭市诗香广告服务公司开户行是中国建设银行湘潭分行电城支行，账号：384398673813430090

要求：完成银行本票申请业务，填写申请单及记账凭证，登记日记账。

湘潭市劳务(服务)收入发票

湘潭门市№0001489

客户:湖南施邑服饰有限公司2023年04月12日

项目

规格

单位

数量

金额

第二联

第

二联

：

发票联

万

千

佰

十

元

角

分

资料复印费

A4

张

6000

1

8

0

0

0

0

资料打印费用

A4

张

5000

2

5

0

0

0

0

彩色打印费用

A3

张

1000

2

0

0

0

0

0

金额(大写):人民币陆仟叁佰元整

￥

6

3

0

0

0

0

收款单位盖章（未盖章无效）开票人：陈真收款人：李红

中国工商银行业务委托书

委托日期：年月日湘银行

打印

第

第

一联

：

记账联

客户

打印

业务类型

□电汇□信汇□汇票申请书□本票申请书□其他

汇款方式

□普通

□加急

委托人

全称

收款人

全称

账号或地址

账号或地址

开户行名称

开户行名称

开户省市

开户省市

金额（大写）人民币

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

支付密码

上列款项及相关费用请从我账户支付

委托人签章：

加急汇款签字

用途

附加信息及用途：

事后监督：会计主管：复核：记账：

中国工商银行业务委托书

委托日期：年月日湘银行

打印

第

第

二联

：

发报或出票依据

客户

打印

业务类型

□电汇□信汇□汇票申请书□本票申请书□其他

汇款方式

□普通

□加急

委托人

全称

收款人

全称

账号或地址

账号或地址

开户行名称

开户行名称

开户省市

开户省市

金额（大写）人民币

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

支付密码

转账日期：年月日

加急汇款签字

用途

附加信息及用途：

事后监督：会计主管：复核：记账：

中国工商银行业务委托书

委托日期：年月日湘银行

打印

客户打印

业务类型

□电汇□信汇□汇票申请书□本票申请书□其他

汇款方式

□普通

第三联

第

三联

：

回单联

委托人

全称

收款人

全称

账号或地址

账号或地址

开户行名称

开户行名称

开户省市

开户省市

金额（大写）人民币

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

支付密码

付出行签章

加急汇款签字

用途

附加信息及用途：

事后监督：