《出纳业务操作》 课后实训任务单 答案5.3出纳报告单.docx

项目五出纳期末业务处理实操

5.3出纳报告单编制业务处理

企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元

企业基本信息

企业名称：湖南施邑服饰有限公司

地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号

法人代表：孙丰注册资金：1000万元

企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）

联系电话：0731经营范围：服装设计、制造、加工和销售

开户许可证号：J1920002491601

企业统一社会信用代码：9143016014598A1489

开户银行（基本户）：中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行，2902850014587401563，行号：230648

开户银行（一般结算户）：中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行，33013928509420011，行号：211322）

会计部门人员安排：

出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管：刘利明

会计主管——张宏

货币资金账户期初余额：

货币资金账户期初余额：

库存现金：￥9.508.00元；

银行存款：基本户：￥4,706,227.17元；

一般结算户：￥552,791.00元；

支付宝账户：￥34,572.45

?实训任务

2024年4月30日，出纳员李雅依据本月现金、银行日记账与记账凭证编制出纳报告单。

出纳报告单

单位名称：湖南施邑服饰有限公司2023年04月01日至2023年04月31日编号：

项目

上期结存

本期收入

合计

本期支出

本期结存

库存现金

￥9,508.00

￥8,932.25

￥18,440.25

￥8,724.25

￥9,716.00

银行存款

其中：基本账户

一般账户

专用账户

￥5,259,018.17

￥690,752.47

￥5,949,770.64

￥333,030.23

￥5,616,740.41

￥4,706,227.17

￥561,267.67

￥5,267,494.84

￥197,005.23

￥5,070,489.61

￥552,791.00

￥129,484.80

￥682,275.80

￥136,025.00

￥546,250.80

￥0.00

￥0.00

其他货币资金

其中：银行本票存款

银行汇票存款

￥0.00

￥0.00

￥0.00

￥0.00

￥0.00

￥0.00

支付宝账户

￥34,572.45

￥34,572.45

￥6,000.00

￥28,572.45