《出纳业务操作》 课后实训任务单 答案4.5商业汇票结算业务处理.docx

项目四银行结算业务处理实操

4.5商业汇票业务处理能力训练

企业基本信息企业名称：湖南施邑服饰有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号法人代表：孙丰注册资金：1000万元

企业基本信息

企业名称：湖南施邑服饰有限公司

地址：湖南省湘潭市年岳塘区建设南路83号

法人代表：孙丰注册资金：1000万元

企业类型：有限责任公司（增值税一般纳税人）

联系电话：0731经营范围：服装设计、制造、加工和销售

开户许可证号：J1920002491601

企业统一社会信用代码：9143016014598A1489

开户银行（基本户）：中国工商银行湖南省湘潭市建设南路支行，2902850014587401563，行号：230648

开户银行（一般结算户）：中国建设银行湖南省湘潭市建设南路支行，33013928509420011，行号：211322）

会计部门人员安排：

出纳——李雅会计——赵桂燃、李亦芳会计主管：刘利明

会计主管——张宏

货币资金账户期初余额：

货币资金账户期初余额：

库存现金：￥9.508.00元；

银行存款：基本户：￥4,706,227.17元；

一般结算户：￥552,791.00元；

支付宝账户：￥34,572.45

工作任务一商业承兑汇票付款业务处理能力训练

?实训任务

2023年4月15日，湖南施邑服饰有限公司签发建设银行商业承兑汇票一张金额10万元，用于支付株洲市纺织材料公司前欠货款，株洲市纺织材料公司开户行是中国工商银行株洲白云支行，账号9226860123452689247，付款期4个月，合同要求：签发商业承兑汇票，并填制凭证。

商业承兑汇票（卡片）1

出票日期（大写）贰零贰叁年零肆月壹拾伍日汇票号码：098732

付款人

全称

湖南施邑服饰有限公司

收款人

全称

株洲市纺织材料公司此联承兑人留存

此联承兑人留存

账号

33013928509420011

账号

9226860123452689247

开户银行

中国建设银行湖南省湘潭建设南路支行

开户银行

中国工商银行株洲白云支行

出票金额

人民币（大写）壹拾万元整

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

￥

1

0

0

0

0

0

0

0

汇票到期日（大写）

贰零贰叁年零捌月壹拾伍日

付款人开户行

行号

21132

交易合同号码地址

湘潭市湖南省湘潭建设南路83号

之孙

之孙

印丰

出票人签章

备注：

商业承兑汇票（卡片）2

此联持票人开户行随托收凭证寄付款人开户行作借方凭证附件出票日期（大写）贰零贰叁年零肆月壹拾伍日汇票号码：098732

此联持票人开户行随托收凭证寄付款人开户行作借方凭证附件

付款人

全称

湖南施邑服饰有限公司

收款人

全称

株洲市纺织材料公司

账号

33013928509420011

账号

9226860123452689247

开户银行

中国建设银行湖南省湘潭建设南路支行

开户银行

中国工商银行株洲白云支行

出票金额

人民币（大写）壹拾万元整

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

￥

1

0

0

0

0

0

0

0

汇票到期日（大写）

贰零贰叁年零捌月壹拾伍日

付款人开户行

行号

21132

交易合同号码

2023402

地址

湘潭市湖南省湘潭建设南路83号

之孙印丰

之孙

印丰

承兑人签章：

承兑日期：2023年04月15日

本汇票请予以承兑于到期日付款

之孙印丰

之孙

印丰

出票人签章

商业承兑汇票（卡片）3

出票日期（大写）贰零贰叁年零肆月壹拾伍日汇票号码：098732

付款人

全称

湖南施邑服饰有限公司

收款人

全称

此联出票人留存株洲市纺织材料公司

此联出票人留存

账号

33013928509420011

账号

9226860123452689247

开户银行

中国建设银行湖南省湘潭建设南路支行

开户银行

中国工商银行株洲白云支行

出票金额

人民币（大写）壹拾万元整

亿

千

百

十

万

千

百

十

元

角

分

￥

1

0

0

0

0

0

0

0

汇票到期日（大写）

贰零贰叁年零捌月壹拾伍日

付款人开户行

行号

21132

交易合同号码地址

湘潭市湖南省湘潭建设南路