公司差旅管理办法.doc

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目的

为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

定义

出差解释为员工因业务需要须至工作地以外地区洽办公务、培训或参展且未能于当天往返，须于出差地住宿的情况。长期驻外员工不适用本差旅制度，其管理办法另行规定。

审批程序和审批权限

因公出差人员应填写《出差审批单》报部门负责人审核后提交总经理批准。

出差期间如需宴请客户，须在《出差审批单》中说明。

因公出差人员需要预支出差费用时，应持签字批准后的《出差审批单》到财务部办理借款手续。

出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。

交通

出差原则上应当首选火车或者汽车作为交通工具，乘火车超过6小时可享受硬卧。

出差乘车需要12小时以上的，可以考虑搭乘飞机。可以购得3折以内（包括3折）飞机票的，无需审批；3折以上飞机票，需报部门负责人及总经理审批。

出差费用报销以及补贴标准

项目国内出差费用及补贴标准表：

项目

地区

地区

交通费

（限差旅地与工作地往返车票与机票）

市内

交通补贴

住宿标准

(上限)

餐费补贴

通讯费

一类地区

实支

￥40元/人/天

￥270/人/天

￥60/人/天

在每月报销限额的基础上增加￥15元/天

二类地区

实支

￥30元/人/天

￥220/人/天

三类地区

实支

￥20元/人/天

￥180/人/天

一类地区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。

二类地区：一般省会城市。

三类地区：除一类、二类区以外的城市。

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对于选择酒店住宿的，应当首选距离商务洽谈地点/项目地点最近的正规酒店住宿（例如如家、锦江之星、汉庭、莫泰168、速8等）。非特殊情况统一由行政部负责预定及安排。

原本可以享受乘坐硬卧，而未能享受者，可以按照硬卧与硬座之间差价的50%补给出差人员。

住宿实际标准低于限额的，节余部分的60%补贴出差人员。

接待方以现金或实物形式提供住宿费的，公司按照住宿标准的40%补贴出差人员。

出差期间居住在自己家中或者投宿他人的，公司按照住宿标准的50%补贴出差人员。

出差参加会议、培训等，会务或培训费中含有食宿费的，不再给予补贴。

出差期间发生的其他杂费，如：包裹存储费、货物运输费等，凭票据实报实销。

出差安全

为充分保证出差员工差旅期间安全，出差人员在出差前应与公司签订《差旅安全承诺书》。

出差员工外地住宿应当首选项目地点附近正规酒店住宿。

为充分保证出差人员差旅期间安全，公司有权指定住宿地点及提出安全要求。

出差费用及差期核销

费用核销

所有报销项目均需凭发票等合法票据报销。

员工应在出差结束后5个工作日内完成出差费用核销。

办理费用核销应填写《出差费报销单》，报部门负责人审核并总经理批准后，提交财务部结清预支或支领垫付款。

差期核销

出差人员返回时应凭车票到行政部办理销差，核准差期。

出差人员返回抵达西安3小时内不用到公司报到。下午2点以后（含2点）抵达西安的，当日不用到公司报到，次日上班。

其他

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技术人员应当在差旅期间正常提交工作日报，市场及行政人员应在出差结束后的3个工作日内完成《出差报告》提交部门负责人审阅。

出差期间收集或者外购的任何公务性文件资料、培训资料、拍摄资料、会议纪要等，出差返回后应当立即提交部门负责人组织整理和学习。

相关记录表单

《出差审批单》SYAH/RS07-01

《差旅安全承诺书》SYAH/RS07-02

《出差报告（市场人员）》SYAH/RS07-03

《出差报告（行政人员）》SYAH/RS07-04

附则

本规定自2013年6月1日起实施，由行政部负责解释。

出差审批单

SYAH/RS07-01

编号：

姓名

部门

出差地点

计划交通工具

计划出差日期

计划出差天数

出差任务

拟借款金额：￥

其中客户接待费用：￥

部门负责人签字

总经理签字

备注：

差旅安全承诺书

SYAH/RS07-02

编号：

出差人员

部门

出差地点

计划出差天数

为了提高员工在出差期间的安全意识，确保人身和财物安全，请差旅人员在出差过程中务必注意以下事项内容：

出差前的准备：

请将证件、文件、设备、手机、充电器等必备物品备齐；

若非必要，避免随身携带过多的