直接支付授权支付流程.docx

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直接支付业务流程图示（预算内资金）

预

部算 正式指标录入 指标初审 指标终审下达

部

门

（出纳岗）计划录入

预算

单 （会计岗）用款计划一审

位

（出纳岗）用款计划上报单生成、打印

国

库 （国库股）

部 计划初审

门

（国库股）计划终审

（国库股）

计划批复单下达、打印

（出纳岗）批复计划登记

（出纳岗）用款申请录入

（会计岗）用款申请一审

预算单

位 （会计岗）用款申请上报单生成

单位入账通知书登记

（会计岗）用款申请上报单打印

（支付中心）用款申请审核

支付

中 （支付中心）生成直接支付凭证

心 （中心）直接支付凭证回单登记

（支付中心）打印直接支付凭证

代支付凭证确认

理银行

生成、打印划款申请凭证

（代理行）划款清算回单登记 （代理行）生成、打印入账通知书

支

付 生成、打印直接支付汇总

心中 清算通知单 （国库部门）划款清算回单登记

心

清算

行银 确认划款清算

行

预算部门正式指标录入

预算部门

正式指标录入

指标初审

指标终审下达

（出纳岗）计划录入

预算单位

（会计岗）用款计划一审

（会计岗）用款计划上报单生成、打印

国库部门

（国库股）

计划初审

（国库股）

计划终审

（国库股）

计划批复单下达、打印

（出纳岗）批复计划登记

授权支付凭证回单登记

（出纳岗）用款申请录入

（中心或国库股）授权支付

额度通知单打印送至代理行登记

预

算单位

单位

授权支付日报登记

（会计岗）用款申请审核

（中心或国库股）授权汇

总清算额度通知单打印送至清算行登记

（会计岗）生成授权支付凭证

（会计岗）打印授权支付凭证

代理银行

支付凭证确认

（代理行）生成、打印授权支付日报

生成、打印划款申请凭证

（代理行）划款清算回单登记

国库股操作

清算银行

确认划款清算

（国库股）划款清算回单登记

（支付中心）划款清算回单登记

直接支付业务流程图示（预算外资金及各财政专户资金）

各

务业 正式指标录入 指标初审并同时指标下达

务

股室

（出纳岗）计划录入

预算

单 （会计岗）用款计划一审

位

（出纳岗）用款计划上报单生成、打印

国

库 （各业务股室）

部 计划初审

门

（国库股）计划终审

（国库股）

计划批复单下达、打印

（出纳岗）批复计划登记

（出纳岗）用款申请录入

（会计岗）用款申请一审

预算单

位 （会计岗）用款申请上报单生成

单位入账通知书登记

（会计岗）用款申请上报单打印

（支付中心）用款申请审核

支付

中 （支付中心）生成直接支付凭证

心 （中心）直接支付凭证回单登记

（支付中心）打印直接支付凭证

代支付凭证确认

理银行

生成、打印划款申请凭证

（代理行）划款清算回单登记 （代理行）生成、打印入账通知书

支

付 生成、打印直接支付汇总

心中 清算通知单 （国库部门）划款清算回单登记

心

清算

行银 确认划款清算

行

各业务股室（各业务股室）

各业务股室

（各业务股室）

正式指标录入

（各业务股室负责人）

指标初审并下达

预算单位

（单位出纳）计划录入

（单位会计）用款计划一审

（单位会计）用款计划上报单生成、打印

国库部门

（各业务股室）

计划初审

（国库股）

计划终审

（国库股）

计划批复单下达、打印

（出纳岗）批复计划登记

授权支付凭证回单登记

（出纳岗）用款申请录入

（中心或国库股）授权支付

额度通知单打印送至代理行登记

预

算单位

单位

授权支付日报登记

（财务岗）用款申请审核

（中心或国库股）授权汇

总清算额度通知单打印送至清算行登记

（财务岗）生成授权支付凭证

（财务岗）打印授权支付凭证

代理银行

支付凭证确认

（代理行）生成、打印授权支付日报

生成、打印划款申请凭证

（代理行）划款清算回单登记

国库部门操作

清算银行

确认划款清算

（国库部门）划款清算回单登记

（支付中心）划款清算回单登记