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财务科安全生产岗位职责

1、贯彻执行中华人民共和国《会计法》、党和国家的财经工作

方针、政策和规矩，遵守财经纪律和财务会计制度。

2、做好日常财务会计核算、预测、分析、管理、控制和监督。不

断提高公司经济效益，实现资本保值增值。

3、负责编制全公司的财务收支方案、资金信贷方案、成本控制方

案、目标利润方案等。审核、调节、控制各经济核算单位的资金收支、

成本方案、费用支出等工作。

4、按照财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关

制度规定，制定公司统一的会计、成本核算的管理方法。负责全公司

会计、成本、资金核算及管理工作，准时汇总、编制、上报各种会计

报表。

5、负责公司各项税金计算、交纳及价格、收费管理和监督、负责

经济合同的监督实施。

6、会同有关部门组织固定资产和流淌资金的核定工作。

7、负责全公司内部财务制度的制定和全公司财务人员业务培训工

作，并组织和实施。

8、负责组织完成领导交办的其他任务。

篇2:财务科科长岗位职责

一、负责组织贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》等法律、

规矩和企业财务制度以及财经纪律，建立、健全财务管理的各项制度，

严格把握费用开支，仔细执行成本物资审批权限、费用报销制度。

二、负责做好资金管理，正确合理调度资金，提高资金使用效率，

保证日常合理开支需要的供应。

三、负责与财政、税务、金融部门的联系，准时把握国家出台的财

政、税务等相关制度。

四、参加经济合同的审查和价格的制定，维护企业的利益。对经济

合同、协议有权举行审查，对违背国家制度、有损企业利益的行为，

有权否决执行。

五、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成绩，分析

经营管理中存在的问题，准时向领导提出建议，促进企业不断地提高

管理水平。

六、严格根据财务管理制度的要求，仔细做好记账凭证的稽核，组

织会计报表的编审工作，确保财务结算的正确、准时和真切，为上级

提供牢靠的经营管理资料。

七、加强对固定资产和流淌资产的管理，定期组织对本矿固定资产

和流淌资产的清查、盘点。

八、负责本部门员工业务培训工作，使下属员工娴熟把握本岗位的

业务学问、操作程序和管理制度，能自立工作，并使各员工对本部门

其他岗位的业务环节有所了解。

九、定期组织所属部门员工学习有关国家财经政策、规矩、财经纪

律和财会制度，不断地提高员工的思想素养和业务工作实力。

十、乐观协作其他部门开展的各项工作，并准时完成矿领导交给的

其他工作。篇3:财务科出纳岗位职责

1.办理现金收付和银行结算业务。严格根据国家有关现金管理和银

行结算制度的规定，按照审核签章的收付款凭证，举行复核，办理款

项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人

签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计

主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始

凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放

在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出

部分要准时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得随

意挪用现金。

(3)正确签发、使用和妥当保管银行各种结算票据，严格遵守银行结

算方法。准时把握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账

户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义

或用存折方式存入银行(信用社)。

(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特别状况须签发

不填写金额的转账支票时，必需在支票t写明收款单位名称、款项用

途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设记下簿

上签章。逾期未用的空内支票，应准时收回注销。对于填写错误的支

票，必需加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要准时向

银行办理挂失手续。

2.记下现金日记账，库存现金余额要准时与会计现金的账面余额核

对，不相符时，找出缘由。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账

簿的记下、稽核和会计档案管理工作。

3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，

要确保其平安和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入

账，不得以溢补损。

要保守保险柜密码的隐秘，保管好钥匙，不得随意转交他人。

4.保管好有关印章、空內收据和空