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融资管理工作流程（5篇）

第一篇：融资管理工作流程

融资管理工作流程

工作目标

知识准备

关键点控制

细化执行

流程图

1．规范公司融资管理的各项工作，提高公司融资能力

2．通过合理的融资方式筹集资本，调整和完善公司的资本结构

3．为公司生产运营和投资筹集足够的资本

1．深入掌握融资管理的理论知识

2．掌握融资的方法、途径及各种方法的操作要点

3．熟悉国家筹资相关的法律法规

1．资金需求分析

公司融资管理人员根据公司的战略发展规划、公司生产经营状况、

投资计划以及公司当前的资金状况，对公司的资金需求进行预测和分

析

《资金需求分析表》

2．融资风险分析

公司融资管理人员进行融资成本和风险分析，如信用风险分析、

市场风险分析、金融风险分析、政治风险分析等

《融资风险变动分析表》

3．制订融资计划

3．1融资管理人员在融资风险分析的基础上，选择合适的融资方

式、融资对象等，并编制融资计划

《融资计划书》

3．2融资计划经主管领导审批通过后生效，由融资管理人员传达

给相关人员执行

4．实施融资计划

公司融资实施人员执行融资计划，与融资的相关单位进行谈判，

或者向银行等金融机构提出融资申请

《融资申请书》

5．签订融资合同

5．1公司融资人员与融资对象进行商谈，签订融资合同，确定融

资的金额、利率、偿还时间、偿还方式等内容

5．2融资合同经主管领导审批通过后生效

6．资金到位管理

公司财务部门根据融资计划和公司资金需求状况对筹集到的资金

进行合理的分配和运用《资金筹集运用报告表》

7．融资账务处理

公司财务部根据融资人员提交的相关凭证，进行融资账务处理，

明确每一笔融资资金的到位情况、分配情况和收益情况

8．融资评价报告

公司财务部对整个融资过程进行监督和指导，收集相关信息，编

制融资分析报告，提出融资管理建议

《融资评价报告》

第二篇：管理工作流程

安全隐患排查工作流程（4-1）

安全隐患排查按路局电报、通知要求开展安全隐患排查责任:客运

处针对系统存在典型问题开展安全隐患排查责任:客运处安全隐患信息

分析与现场排查相结合召开专题会议，明确要求，制定细化措施及工

作安排责任:客运处各单位按要求开展安全隐患排查责任:各单位检查指

导推进落实责任：客运处督促整治落实情况评比验收、整改存在问题

责任：客运处对安全隐患排查整治不力的进行督办总结通报情况责任：

客运处安全隐患排查工作结束

劳动安全隐患排查整治工作流程（4-2）

劳动安全隐患排查治理按路局要求开展劳动安全隐患排查责任:客

运处针对系统存在典型问题开展劳动安全隐患排查责任:客运处劳动安

全隐患信息分析与现场排查相结合召开专题会议，明确要求，制定细

化措施及活动安排责任:客运处开展劳动安全隐患排查治理责任:各单位

检查指导，推进落实责任：客运处督促整治落实情况评比验收、整改

存在问题责任：客运处对劳动安全隐患排查整治不力的进行督办总结

通报排查治理情况责任：客运处劳动安全隐患排查治理工作结束

安全专项整治工作流程（4-3）

总公司、路局安全专项整治工作部署召开处务工作会议，传达会

议精神，明确客运系统安全专项整治责任分工责任：处领导制定客运

系统安全专项整治工作实施方案、推进计划,明确整治重点责任：客管

科N报主管副处长、处长审核Y发文组织实施责任:客运处对整治工作

进行评估通报督促各单位细化具体整治措施责任:客运处采取现场检查、

专项督办等形式，确保整治落实责任:客运处追踪整治结果责任:客运处

检查各单位推进落实情况责任:客运处明确解决方案和整改期限责任:客

运处、各单位汇总存在突出问题责任:客运处、各单位

安全信息深度分析工作流程（4-4）

客运安全信息信息筛选及处理责任：客运处安全事故事故苗子及

隐患倾向性、突出性问题坚持“管理问题是最大的风险源”、“眼睛

向内、充分暴露、重在整改”、“四不放过”原则进行深度分析责任:

客管科科长N向主管副处长、处长汇报责任:客