金蝶专业版财务操作流程文档.pdfVIP

金蝶kis专业版

财务、出纳模块操作流程文档

一、建账

第一进入账套管理，

如图：

如图：

二、进行金蝶系统，设置基础设置。

第一，登录金蝶，如图：

进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计时期，如图：

设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，能够将一级科目

引入到系统中，如图：

引入后的界面，如图：

增添科目的二级明细，如增添其余应收款，如图：

此时，需点击，查察——选项，设置显示明细科目，如图：

来往科目需挂核算项目的设置，如对付账款挂供给商，双击对付账款科目，如图：

增添凭据字，如图：

增添核算项目,基础设置——核算项目，如录入供给商，先对供给商进行分类，如图：

9月份启用，今年累计借方、今年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，

期初余额录入的是8月尾的期末余额。数据录入完成后，点击均衡查察科目借贷能否均衡。

启用帐套，初始化——启用财务系统，如图：

增添用户，进入基础设置——用户管理，

凭据录入，进入账务办理——凭据录入，如图：

（注意：需要切换与制单人不一样的用户对凭据进行审查），如图：

凭据过账，账务办理——凭据过账，如图：

结转损益，账务办理——结转损益，如图：

结转损益生成的凭据审查，并对生成的损益凭据过账，此时整个账务办理已经达成，能够

进入报表模块查问有关的财产欠债表、收益表。

财产欠债表，进入报表与剖析——财产欠债表，如图：

收益表的查问方法同财产欠债表

出纳管理

设置出纳模块的启用时期，进入基础设置——系统参数——出纳参数，如图：

录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图：

录入数据后需对科目进行均衡检查。

启用出纳系统，如图：

录入现金日志账，进入出纳管理——现金日志账，如图：

系统支持从出纳生成会计凭据，可一对一世成，也可汇总生成凭据，如图：

银行存款日志账录入方法同现金日志账，（注意：假如银行存款有多个账户，则需要选择对应

的账户进行登记），如图;

银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入

excel格式的银行对账单，如图：

进行银行存款对账，如图：

银行存款与总账对账，如图：

现金对账，如图：

出纳结账，如图：