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超市现金管理制度规定(标准版)

一、现金管理原则

1.超市现金管理制度遵循合法性、安全性、准确性、及时性原则。

2.确保现金收入、支出合法合规，防范现金盗窃、丢失等风险。

3.提高现金管理效率，确保现金流量正常，为超市经营提供资金保障。

二、现金收入管理

1.营业员在收款过程中，必须遵守以下规定：

（1）使用统一提供的收款工具，如收款机、POS机等；

（2）按照销售金额如实收款，严禁私吞、挪用现金；

（3）及时将现金收入存入保险柜或银行，不得私设小金库。

2.营业款交接：

（1）每日营业结束后，由当班营业员与接班营业员进行现金交接；

（2）双方确认无误后，在现金交接表上签字，各自保留一份；

（3）如发生现金短缺，需立即报告店长，查明原因，及时处理。

三、现金支出管理

1.超市现金支出主要包括以下方面：

（1）采购商品；

（2）支付各项费用（如租金、水电费等）；

（3）员工工资及奖金；

（4）其他合理支出。

2.现金支出审批流程：

（1）各部门提交支出申请，由店长审批；

（2）财务部门根据审批后的申请，进行现金支付；

（3）支付完成后，财务部门需保留相关凭证，以便核查。

四、现金保管与保险柜管理

1.保险柜的使用：

（1）保险柜钥匙由店长、财务主管及以上级别人员分别保管；

（2）保险柜密码定期更换，且不得泄露给无关人员；

（3）保险柜内不得存放与现金无关的物品。

2.现金保管：

（1）现金收入及时存入保险柜，确保现金安全；

（2）每日盘点现金，确保现金账实相符；

（3）严禁将现金私自带出超市。

五、现金报表管理

1.财务部门需定期编制现金流量表、现金日记账等报表；

2.报表需真实反映超市现金收入、支出及结存情况；

3.报表由店长、财务主管审核，发现问题及时查明原因，并采取措施。

六、内部审计与监督

1.定期进行内部审计，确保现金管理制度的贯彻执行；

2.对现金收入、支出、保管等环节进行监督，防范风险；

3.对违规行为进行严肃处理，确保现金管理制度的严肃性。

七、培训与考核

1.定期对员工进行现金管理培训，提高其业务水平和风险意识；

2.设立现金管理考核指标，对员工进行绩效考核；

3.对现金管理优秀员工给予奖励，激发员工积极性。

八、其他事项

1.本规定如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充；

2.本规定自发布之日起执行，如有变更，将另行通知；

3.本规定最终解释权归超市所有。

九、现金兑换与找零管理

1.现金兑换：

（1）兑换零钞、整钞需由财务部门负责，其他人员不得私自兑换；

（2）兑换零钞、整钞时，需双方在场，当面点清，确保无误；

（3）兑换后，双方需在兑换凭证上签字确认。

2.找零管理：

（1）营业员在进行交易时，应准确找零，不得多找或少找；

（2）找零时，应将零钞、整钞分开，便于顾客识别；

（3）对于大额找零，营业员应主动邀请顾客确认找零金额。

十、现金安全防范措施

1.现金交易时的安全措施：

（1）营业员在交易过程中，要密切观察顾客及其周围环境，防止抢夺；

（2）避免在视线盲区进行现金交易，确保交易过程安全；

（3）遇到可疑情况，应立即报告店长或安保人员。

2.现金保管区域的安全措施：

（1）保险柜放置在隐蔽、安全的位置，避免被外部人员轻易接触；

（2）现金保管区域应安装监控设备，实行24小时监控；

（3）限制无关人员进入现金保管区域，确保现金安全。

十一、异常情况处理

1.现金短缺或多余的处理：

（1）若发生现金短缺或多余，需立即报告店长，并暂停交接班；

（2）店长组织相关人员进行核查，查明原因，及时调整；

（3）根据核查结果，对责任人进行相应处理。

2.现金被盗或丢失的处理：

（1）立即报警，并通知店长、财务主管；

（2）配合警方调查，提供相关线索；

（3）对丢失现金进行核实，根据规定进行相应赔偿。

十二、信息必威体育官网网址与共享

1.现金管理相关信息必威体育官网网址：

（1）严禁泄露现金管理相关信息，包括但不限于现金流量、保管情况等；

（2）涉及现金管理的文件、报表等，应妥善保管，防止丢失或被篡改；

（3）员工不得私自向外部人员透露现金管理相关信息。

2.现金管理信息共享：

（1）在确保安全的前提下，各部门之间应相互配合，共享现金管理信息；

（2）定期召开现金管理会议，沟通交流现金管理情况，提高管理水平；

（3）对共享信息进行分类、归档，确保信息安全。

十三、员工奖惩与激励机制

1.奖励措施：

（1）对现金管理表现优秀的员工，给予表彰和奖励；

（2）奖励方式包括但不限于奖金、晋升、培训等；

（3）奖励标准公开透明，激发员工积极性。

2.惩罚措施：

（1）对违反现金管理制度的员工，视情节轻重给予相应处罚；

（2）处罚方式包括但不限于警告、罚款、辞退等；

（3）处罚决定由店长、