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07年财政决算填报说明及与决算报表的对应关系
安装时提示:“枚举字典精简”时选择“关闭”
安装完成后点击:录入-数据录入-数据-新增
本套报表中“上级补助收入”不填,归入“财政拨款”。
一、封面填报注意点:
1、财政预算代码:105001打头的9位预算编码
2、单位所在地区:310230
3、单位基本性质:2
4、单位执行会计制度:2
5、预算管理级次:40
6、隶属关系:310230
7、部门标识代码:360
8、住房、行政、教科文、社保、农业:2
9、新报因素:4
10、报表类型:0
二、[Z01]收入支出决算总表(财决01表)
不必手工填、本表自动生成
三、[Z02]收入支出决算总表(财决02表)
类款项包括“205…,2080502,2100402,2290301,2290302
1、“基本支出结余”(2栏)=年报“专项收支明细表”中的“教育经费拨款专项”年初数。
2、“本年收入”(6栏)=年报“收入支出总表”中的“教育经费拨款”+“其他经费拨款”+“上级补助收入”+“事业收入”+“附属单位缴款”+“其他收入”+“捐赠收入”,即收入项的第一个小计数
3、“本年支出(7栏)=年报“收入支出总表”中的事业支出+上缴上级支出+对所属单位补助+结转自筹基建(即支出项第一个小计数)
4、“基本支出结余”(9栏)=1栏+6栏-7栏=8栏
5、“用事业基金弥补收支差额”(12栏)=年报“收支总表”中的“用事业基金弥补收支差额”
6、“提取职工福利基金”(15栏)=年报“收支总表”中的“提取专用基金”
7、“转入事业基金”(16栏)=年报“收支总表”中的“转入事业基金”+年报“专项收支明细表”中的“教育经费拨款专项”对应的“转事业基金”
8、“其他”(17栏)=年报“收支总表”中的“结转留本捐赠”
9、“年末结余”(19栏)=年报“专项收支明细表”中的“教育经费拨款专项”对应的“年末余额”
四、[Z03]收入决算表(财决03表)
1、“财政拨款”(2栏)=年报“收入支出总表”中的“教育经费拨款”+“其他经费拨款”,类款项包括“205…,2080502,2100402,2290301,2290302
2、“上级补助收入”(4栏)=年报“收入支出总表”中的“上级补助收入”(不填)
3、“事业收入”(5栏)=(6栏)=年报“收支总表”中的“事业收入”
4、“附属单位缴款”(8栏)=年报“收支总表”中的“附属单位缴款”
5、“其他收入”(9栏)=年报“收支总表”中的“其他收入”+“捐赠收入”
五、[04]支出决处表(财决04表)
本表支出合计数(1栏)=“基本支出”(2栏)=年报“收入支出总表”中的事业支出+上缴上级支出+对所属单位补助+结转自筹基建(即支出项第一个小计数),类款项包括“205…,2080502,2100402,2290301,2290302
六、[05]支出决算明细表(财决05表)
本表支出合计(1栏)=财决04表支出合计,根据年报“事业支出表分析填列”
1、“伙食费”(7栏)、绩效工资(9栏)、取暖费(19栏)、会议费(26栏)、被装购置费(30栏)、救济费(43栏)、生产补贴(47栏)、购房补贴(50栏)、基本建设支出(52栏-61栏)、对企事业单位的补贴等(76栏-88栏)不填。
2、“2080502事业单位离退休”只对应“社会保障缴费(6栏)”、“离休费(38栏)”、“退休费(39栏)支出”。
3、“2100402事业单位医疗”只对应“社会保障缴费(6栏)”
4、“2290301住房公积金”只对应“住房公积金(48栏)”
5、“2290302提租补贴”只对应“提租补贴”(49栏)
七、[Z05-1]基本支出决算明细表(财决05-1表)
因没有项目支出,所以财决05-1表=财决05表
八、[Z05-2]项目支出决算明细表(财决05-2表)
本表不填
九、[Z06]、[Z06-1]、[Z06-2]表不填
十[Z07]财政性资金收入支出决算表(财决07表)
本表自动生成
十一、[Z07-1]一般预算财政拨款收入支出决算表(财决07-1)
1、“基本支出结余”(2栏)=财决02表(2栏)“基本支出结余”
2、“本年收入-合计”(5栏)=财决03表(2栏)“财政拨款”
3、“本年支出”根据收入及结余分析填列
4、“用事业基金弥补收支差额”(14栏)=年报“收支总表”中的“用事业基金弥补收支差额”
5、“结余分配”(15栏)=财决02表中“结余分配合计”(13栏)
6、“年末结余”(16栏)=(17栏)=财决02表中“年末结余合计(18栏)
十二、[Z07-2](财决07-3表)不填
十三、[07-3]预算外资金收入支出决算表(财决07-3表)
1、“本年收入小计”(6栏)=财决03表“事业收入
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