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07年财政决算填报说明及与决算报表的对应关系.doc

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07年财政决算填报说明及与决算报表的对应关系

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本套报表中“上级补助收入”不填,归入“财政拨款”。

一、封面填报注意点:

1、财政预算代码:105001打头的9位预算编码

2、单位所在地区:310230

3、单位基本性质:2

4、单位执行会计制度:2

5、预算管理级次:40

6、隶属关系:310230

7、部门标识代码:360

8、住房、行政、教科文、社保、农业:2

9、新报因素:4

10、报表类型:0

二、[Z01]收入支出决算总表(财决01表)

不必手工填、本表自动生成

三、[Z02]收入支出决算总表(财决02表)

类款项包括“205…,2080502,2100402,2290301,2290302

1、“基本支出结余”(2栏)=年报“专项收支明细表”中的“教育经费拨款专项”年初数。

2、“本年收入”(6栏)=年报“收入支出总表”中的“教育经费拨款”+“其他经费拨款”+“上级补助收入”+“事业收入”+“附属单位缴款”+“其他收入”+“捐赠收入”,即收入项的第一个小计数

3、“本年支出(7栏)=年报“收入支出总表”中的事业支出+上缴上级支出+对所属单位补助+结转自筹基建(即支出项第一个小计数)

4、“基本支出结余”(9栏)=1栏+6栏-7栏=8栏

5、“用事业基金弥补收支差额”(12栏)=年报“收支总表”中的“用事业基金弥补收支差额”

6、“提取职工福利基金”(15栏)=年报“收支总表”中的“提取专用基金”

7、“转入事业基金”(16栏)=年报“收支总表”中的“转入事业基金”+年报“专项收支明细表”中的“教育经费拨款专项”对应的“转事业基金”

8、“其他”(17栏)=年报“收支总表”中的“结转留本捐赠”

9、“年末结余”(19栏)=年报“专项收支明细表”中的“教育经费拨款专项”对应的“年末余额”

四、[Z03]收入决算表(财决03表)

1、“财政拨款”(2栏)=年报“收入支出总表”中的“教育经费拨款”+“其他经费拨款”,类款项包括“205…,2080502,2100402,2290301,2290302

2、“上级补助收入”(4栏)=年报“收入支出总表”中的“上级补助收入”(不填)

3、“事业收入”(5栏)=(6栏)=年报“收支总表”中的“事业收入”

4、“附属单位缴款”(8栏)=年报“收支总表”中的“附属单位缴款”

5、“其他收入”(9栏)=年报“收支总表”中的“其他收入”+“捐赠收入”

五、[04]支出决处表(财决04表)

本表支出合计数(1栏)=“基本支出”(2栏)=年报“收入支出总表”中的事业支出+上缴上级支出+对所属单位补助+结转自筹基建(即支出项第一个小计数),类款项包括“205…,2080502,2100402,2290301,2290302

六、[05]支出决算明细表(财决05表)

本表支出合计(1栏)=财决04表支出合计,根据年报“事业支出表分析填列”

1、“伙食费”(7栏)、绩效工资(9栏)、取暖费(19栏)、会议费(26栏)、被装购置费(30栏)、救济费(43栏)、生产补贴(47栏)、购房补贴(50栏)、基本建设支出(52栏-61栏)、对企事业单位的补贴等(76栏-88栏)不填。

2、“2080502事业单位离退休”只对应“社会保障缴费(6栏)”、“离休费(38栏)”、“退休费(39栏)支出”。

3、“2100402事业单位医疗”只对应“社会保障缴费(6栏)”

4、“2290301住房公积金”只对应“住房公积金(48栏)”

5、“2290302提租补贴”只对应“提租补贴”(49栏)

七、[Z05-1]基本支出决算明细表(财决05-1表)

因没有项目支出,所以财决05-1表=财决05表

八、[Z05-2]项目支出决算明细表(财决05-2表)

本表不填

九、[Z06]、[Z06-1]、[Z06-2]表不填

十[Z07]财政性资金收入支出决算表(财决07表)

本表自动生成

十一、[Z07-1]一般预算财政拨款收入支出决算表(财决07-1)

1、“基本支出结余”(2栏)=财决02表(2栏)“基本支出结余”

2、“本年收入-合计”(5栏)=财决03表(2栏)“财政拨款”

3、“本年支出”根据收入及结余分析填列

4、“用事业基金弥补收支差额”(14栏)=年报“收支总表”中的“用事业基金弥补收支差额”

5、“结余分配”(15栏)=财决02表中“结余分配合计”(13栏)

6、“年末结余”(16栏)=(17栏)=财决02表中“年末结余合计(18栏)

十二、[Z07-2](财决07-3表)不填

十三、[07-3]预算外资金收入支出决算表(财决07-3表)

1、“本年收入小计”(6栏)=财决03表“事业收入

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