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滨州城建投资经营有限公司

2015年度第一期中期票据发行公告

主承销商/簿记管理人

一、重要提示

●滨州城建投资经营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2015年度第一期

中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表交

易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债

务融资工具的投资风险作出任何判断。

●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带

法律责任。

●本期发行面值共计2亿元人民币中期票据，期限为2年，每张面值为100元。

●兴业银行股份有限公司作为本期中期票据发行的主承销商。本期中期票据的

发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购买者除外）。

●本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市

场机构投资者之间流通转让。

●本公告仅对发行滨州城建投资经营有限公司2015年度第一期中期票据的有

关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者

欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《滨州城建投资经营有限公司

2015年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所

网站（/）和中国货币网（）。

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二、释义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

1、发行人/公司：滨州城建投资经营有限公司

2、中期票据：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分

期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具

3、注册总额度：本次注册总额度为5.5亿元人民币

4、本期中期票据：发行规模人民币2亿元，期限为2年的滨州城建投资经

营有限公司2015年度第一期中期票据

5、本次发行：本期中期票据的发行

6、发行公告：本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的“滨

州城建投资经营有限公司2015年度第一期中期票据发行公告”

7、募集说明书：公司为发行中期票据而制作的“滨州城建投资经营有限公司

2015年度第一期中期票据募集说明书”

8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”

9、承销商：由兴业银行为主承销商所组成的本期中期票据承销团成员

10、承销团：主承销商为本次发行而组织的、由主承销商和承销商组成的承

销团

11、簿记建档：由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程

序由簿记管理人和发行人共同监督

12、簿记管理人：制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中期

票据发行期间的簿记管理人由兴业银行担任

13、余额包销：主承销商按照主承销协议的规定，在规定的发行期结束后，

将未售出的中期票据全部自行购入

14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会

15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司

16、银行间市场：全国银行间债券市场

17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心

18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日

20、元：如无特别说明，指人民币元

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三、本次发行基本情况

1、中期票据名称：滨州城建投资经营有限公司2015年度第一期中期票据

2、发行人：滨州城建投资经营有限公司

3、主承销商：兴业银行股份有限公司

4、注册通知书文号：中市协注[2015]MTN250号

5、注册金额：人民币5.5亿元（即550,000,000.00元）

6、本期发行规模：人民币2亿元（即200,000,000.00元）

7、中期票据期限：2年