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绿城地产资金管理流程的表格

附表2.1绿城房地产公

司有限公司

银行帐户开立/取消申请表

申请单位全称

户名

帐户种类[]1.基本存款帐户2.一般存款帐户

开户银行名称

公司公司计划

资本部/项目

公司财务部

意见

公司公司计划

资本部经理

意见

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公司公司/项

目公司总经理

意见

附表3.1绿城房地产公司有限公司

部门年度用款计划表

编制部门：单位；万

元

用款金额

序

用款内容说明

号

一季度二季度三季度四时度

1

2

3

4

5

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6

7

8

9

10合计

编制人：鉴定人：

绿城房地产公司有限公司

项目公司/公司公司本部年度资本计划与均衡剖析表

编制单位；门单位：万

元

序金额

号项目说明

第一季度第二季度第三季度第四时度共计

一年初存款余额

二本期现金收入

1销售收入

2汲取投资

3向外借钱

4银行贷款

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5回收借钱

6职工集资

7单据贴现

8财产处理收入

9其余融资收入

10其余收入

三本期现金支出

1土地购买

2项目建设支出

3固定财产购买

4贷款到期送还

5三项花费支出

6营业税金及附带

7所得税支出

8股权受让支出

9捐献支出

10足球支出

11其余支出

12

四资本盈缺

五资本盈缺剖析

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编制人：鉴定人：

附表3.3绿城房地产公司有限公司

项目建设资本计划与均衡剖析表

编制单位：单位：万元

年限