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证券投资基金托管协议范文模板6篇

篇1

证券投资基金托管协议范文模板

甲方（基金管理人）：_________有限公司

乙方（基金托管人）：_________银行股份有限公司

为规范和明确甲、乙双方管理、托管基金的权利和义务，特订立本《证券投资基金托管协议》（以下简称“本协议”）。

第一条?基金托管人的权利和义务

1.1基金托管人应当遵循相关法律法规和监管规定，依照基金合同的规定，对基金财产进行托管，并对基金的投资运作提供必要的支持与协助。

1.2基金托管人应根据基金合同的规定，对基金资产进行独立核算，保管基金资产登记簿，并对基金的资产负责进行清点、核对。

1.3基金托管人有权要求基金管理人提供基金投资决策和交易记录等相关资料。

第二条?基金管理人的权利和义务

2.1基金管理人应按照交易规则和有关法律法规的要求，及时向基金托管人提供基金的投资组合及其他相关信息。

2.2基金管理人应当遵循基金合同的规定，遵守相关法律法规和监管规定，保护基金份额持有人的合法权益。

2.3基金管理人应根据基金合同的规定，采取合理的投资措施，确保基金财产的安全性和流动性。

第三条?基金份额的托管和转让

3.1基金份额的托管和转让应按照基金合同的规定进行，并经基金托管人出具的书面确认。

3.2基金份额的转让应经持有人书面申请，并提供相应的身份证明和有关材料。

第四条?费用支付

4.1基金托管人应按照基金合同的规定，按时向基金管理人支付托管服务费用。

4.2基金管理人应按照基金合同的规定，按时向基金托管人支付管理费用。

第五条?协议的生效和履行

本协议自双方签字盖章之日起生效，至基金终止之日止。

第六条?争议解决

本协议履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交有关仲裁机构进行仲裁。

第七条?其他事项

7.1本协议未尽事宜，双方可另行协商约定。

7.2本协议的修改和补充应经双方书面确认。

甲方（基金管理人）：_________有限公司

法定代表人：______

日期：______年______月______日

乙方（基金托管人）：_________银行股份有限公司

法定代表人：______

日期：______年______月______日

以上是关于证券投资基金托管协议的范文模板，请根据实际情况做出具体的调整和修改。愿双方合作愉快，共同推动基金的稳健发展。

篇2

证券投资基金托管协议

甲方（托管人）：___________

乙方（基金管理人）：___________

丙方（基金托管人）：___________

鉴于，基金管理人作为基金管理公司，负责基金的组织、管理和运作；基金托管人作为基金的托管机构，负责基金资产的托管和监督。为明确各方的权利和义务，经协商一致，本着平等互利、诚实信用的原则，特订立本《证券投资基金托管协议》（以下简称“本协议”）。

第一条基金资产托管

1、基金托管人应当根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司和基金托管人管理办法》等法律法规的规定，按照本协议的约定，就甲乙双方约定的交付给乙方管理的基金的资产进行托管。

2、基金托管人应当严格履行基金资产托管职责，负责基金资产的安全保管、监督、确认和登记，保障基金资产的安全性和完整性。

3、基金托管人应当按照《基金合同》的约定，对基金资产进行账户核对、监督基金管理人的操作、管理基金合同的执行等，并向基金管理人、基金托管人报告基金资产的变动情况。

第二条基金资产划拨

1、基金管理人应当按照《基金合同》的约定，将基金的投资资产划拨给基金托管人进行托管，包括但不限于银行存款、债券、股票等证券投资。

2、基金管理人应当提供基金资产的清单、账户信息及相关资料给基金托管人，并在基金资产有重大变动时及时通知基金托管人。

3、基金托管人应当对接收的基金资产进行认真核对、登记和存储，并做好资产的风险控制和保管工作。

第三条基金资产的变动

1、基金托管人应当根据《基金合同》的约定，对基金资产进行监督、核查、清算和托管，及时处理基金投资所带来的账户变动。

2、基金管理人应当向基金托管人提供基金交易单据、报表和信息，确保基金资产的真实性和合法性。

3、基金管理人和基金托管人应当密切合作，保障基金资产的安全、完整和稳定增值。

第四条基金资产的风险管理

1、基金托管人应当对基金资产的交易、结算、存管等工作进行风险监控，防