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资金安全管理制度

一、总则

为确保公司资金安全，规范资金管理行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、资金管理机构及职责

1.财务部门为公司资金管理的归口部门，负责公司资金的统一管理和监督。

2.各部门应指定专人负责本部门资金管理，确保资金安全、合规使用。

3.财务部门应建立健全资金管理内部控制制度，明确职责分工，确保资金管理工作的顺利进行。

三、资金收入管理

1.营业收入：各部门应按照合同约定，及时向客户收取款项，确保资金及时到账。

2.非营业收入：包括投资收益、捐赠收入等，财务部门应做好相