往来资金管理制度.docx

往来资金管理制度

一、总则

1.1为加强公司往来资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司财务管理相关规定，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司各部门及子公司，对公司与外部单位及个人之间的往来资金活动进行管理。

1.3公司应遵循“统一领导、分级管理、集中核算、专款专用”的原则，确保往来资金的安全、合规和有效。

二、职责分工

2.1财务部门为公司往来资金管理部门，负责制定和修订本制度，对公司往来资金活动进行监督、检查和指导。

2.2各部门负责本部门往来资金的申请、使用和回收工作，确保资金安全、合规和有效。

2.3子公司应根据公司财务管理相关规定，参照本制