仓库管理工作流程,产品入库、出库、盘点、财务处理流程.pdfVIP

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仓库管理工作流程

一、入库管理流程

、库管员根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。1

2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给库管员，《送货

单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品

的名称、规格、数量、采购订单号。库管员将《送货单》和对应的

《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者库管员以《送货

单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，库管员要通

过内勤经理同意或总经理的通知后才能超量收货。

3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收

货专用章，一联自留，一联交对方。

4、库管员开具《收货单》，并由仓库主管审核生效。《收货

单》一式三联，经内勤和库管员签字加盖收货专用章后，第一联存

根自留，第二联交销售内勤，第三联、连同送货单位的《送货清

单》同时交财务。

5、包装成品入库，以对应的《预包装出库单》为依据收货，仓

库管理员核实货单无误后开具《包装成品入库单》，注明原《预包

装出库单》号，并经总经理审核生效。

6、库管员根据《收货单》或《包装成品入库单》更新库存帐。

二、出仓管理流程

1、库管员根据业务或客户持《销售单》和对应的《出库单》出

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库或发货，并由库管员、送货人员或客户签字，（《销售单》一式

四联，第一联存根：内勤自留，第二联交财务，第三联交库管员出

库，第四联交客户）

2、库管员根据内勤《预包装产品出库单》出库产品，预包装产

品出库单一式二联，内勤自留一联，第二联交库管员。

3、库管员根据《销售单》或《预包装产品出库单》更新库存

帐。

三、财务与内勤管理流程

1、内勤审核客户传真来的《销售订单》，并查询当前仓库库存

情况。若库存不够，需要马上向厂家订货，若仓库有货不需要向厂

家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库备货装箱。

2、内勤确认客户货款状况。若客户已打货款，则开出《销售

单》并签名盖章，然后传给仓库。，库管员凭此《销售单》发货。

若客户货款未到，则等待客户货款到帐后再开《销售单》。

3、财务对内勤传回的《销售单》进行价格、数量等审核，冲减

相应的库存和增加商超应收款。

四、仓库盘点流程

（一）盘点准备

1、财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。

2、仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放以便于盘点。

3、财务部准备盘点表，指定每一个存储区域的盘点负责人，

要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员，由财务人员担

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任该区域的盘点组长。

4、每月30日上午8:30开始盘点，仓库冻结库存的收、发移

动操作

（二）盘点进行

1、由仓库人员进行盘点，财务人员进行复核，

2、出现差异仓库自查原因，仓库主管对该区域货品进行重新

全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，

由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

（三）盘点后期工作

1、财务将已审核《盘点表》导出为进、出仓单，电脑自动生

成《盘盈单》和《盘亏单》。

2、库管员查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差

异原因查找报告交财务主管复核。

3、财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》，报总经理

审批后，调整库存帐。

（四）盘点其他规定

1、参加盘点工作的人员必须认真负责，货品单位必须规范统

一；名称、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对

不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要

负过失责任。

2、对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管

财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

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产品库房管理制度

第一章总则

第一条为规范产品库房管理工作，保障库房和库存物

资的安全，促进库房各项工作科学、高效、有序的运作，

保障公司货品及时供应，结合本公