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本溪市城市建设投资发展有限公司
2015年度第一期短期融资券发行公告
一、重要提示
1、本溪市城市建设投资发展有限公司(以下简称“发行人”或“本溪城投”)
发行2015年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册。招商银
行股份有限公司为此次发行的主承销商。
2、本期发行面值5亿元人民币短期融资券,期限366天。
3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法
律、法规禁止投资者除外)。
4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间
债券市场机构投资人之间流通转让。
5、本公告仅对发行本溪市城市建设投资发展有限公司2015年度第一期短
期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行短期融资券的投资建
议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况,敬请阅读《本溪市城市建设投资
发展有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书》,该募集说明书已刊登于
上海清算所网站()和中国货币网()。
6、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时,并对其承担个别和
连带法律责任。
7、本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期
债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风
险作出任何判断。
二、释义
-1-
除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
1、本溪城投、发行人:指本溪市城市建设投资发展有限公司。
2、短期融资券:指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,
约定在1年内还本付息的债务融资工具。
3、募集说明书:指《本溪市城市建设投资发展有限公司2015年度第一期短
期融资券募集说明书》。
4、主承销商、招商银行:指招商银行股份有限公司。
5、承销团:指由主承销商为本期发行组织的,由主承销商和分销商共同组
成的承销团。
6、簿记管理人:指招商银行股份有限公司。
7、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。
8、托管机构、上海清算所:指银行间市场清算所股份有限公司。
9、投资者、发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外)。
10、工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息
日)。
11、元:如无特别说明,指人民币元。
三、本期短期融资券发行的基本情况
1、短期融资券名称:本溪市城市建设投资发展有限公司2015年度第一期短
期融资券。
2、短期融资券形式:采用实名记账方式,统一在上海清算所登记托管。
-2-
3、发行人短期融资券注册金额:人民币伍亿元(RMB500,000,000元)。
4、本期发行规模:人民币伍亿元(RMB500,000,000元)。
5、短期融资券面值:人民币壹佰元(RMB100元)。
6、短期融资券期限:366天。
7、计息年度天数:366天。
8、接受注册通知书文号:中市协注【2015】CP【167】号。
9、发行利率:本期短期融资券发行利率通过薄记建档、集中配售方式最终
确定。
10、兑付方式:本期短期融资券到期时一次性还本付息,由上海清算所代理
完成兑付工作。
11、承销方式:组织承销团,主承销商余额包销。
12、簿记建档时间:2015年【6】月【24】日。
13、发行日:2015年【6】月【24】日。
14、缴款日期及时间:2015年【6】月【25】日。
15、债权债务登记日:2015年【6】月【25】日。
16、起息日:2015年【6】月【25】日。
17、上市流通日:2015年【6】月【26】日。
18、兑付日及到期日:2016年【6】月【25】日(如遇法
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