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财
务
部
流
程
安徽省美佳家俱装饰
二0一三年六月
目录
一、收付款步骤
1.收款步骤………….3-4
2.付款步骤………….3-4
二、成本核实步骤
1.原材料入库步骤……………….….5-6
2.原材料出库步骤…………….…...….7
3.成品入库跟踪步骤……………....….7
4.仓库收发存跟踪步骤…………...…..8
5.材料销售成本核实步骤………...…..9
6.橱柜销售成本核实步骤………………….……...9-10
三、涉税步骤.
1.税账步骤………………………..…10
2.销售发票开具步骤……………..…11
四、往来账步骤
1、预收款录入ERP步骤………..…11
2、销售盖章步骤………………..….12
3、店面报表处理……………..12-13
4、采购请款单审核………..…13-14
5、挂账对账审核………………..….14
6、工资分成审核…………….…..…14
五、费用报销步骤………….……....15
六、总账审核步骤………….……....15
七、核实步骤
1.省内外子步骤……………………..……….…..…16
2.增补单步骤……………..…...…....17
3、工程单子步骤…………….…......18
4、计算利润报表步骤…………..….19
八、预算步骤
1、年度预算步骤……………......19-20
2、月度预算步骤………………..20-21
九、固定资产管理步骤
1.固定资产购置………………....22
2.固定资产调拨……………….....23
3.固定资产报废、毁损……………………...…..24
附表:……………………….…...25-27
十、其它步骤………...……………..28
一、收付款步骤
一、收款步骤
市场返款（直营活动收款）还借款（个人或单位）过账款（个人或单位）装饰企业结款工程回款市外加盟商回款市内店面存款
市场返款（直营活动收款）
还借款（个人或单位）
过账款（个人或单位）
装饰企业结款
工程回款
市外加盟商回款
市内店面存款
核实金额是否和银行实际到账、现金收取金额一致（由营销财务双方、工程财务双方等对账确定）
核实金额是否和银行实际到账、现金收取金额一致（由营销财务双方、工程财务双方等对账确定）
记现金账
记现金账
录入凭证（附相关原
录入凭证（附相关原始凭证）
1、市内店面报表于每日早晨9:00前，由店长签字确定传真至财务室，并向出纳会计和往来会计发送电子档文件。营销中心查对各店面日报表，检验报表每笔协议有没有做错、漏做，出纳会计查对每笔刷卡金额、手续费有没有出入、做错，签字确定后交给往来会计记账。店面现金缴款必需在当日存入指定银行，刷卡金额必需和用户实际交款相符，手续费按调整后：手续费=刷卡金额*0.78%，单笔最高封顶26元，金额保留至分位，最终一位四舍五入。报表有漏做、做错、手续费错误、地址错误视同报表错误，错误严重者给10元/次处罚。店面应立即将刷卡小
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