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公司资金管理制度(4)

一、总则

1.1本制度的制定目的是为了加强公司资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，降低经营风险，确保公司资产安全。

1.2本制度适用于公司各部门及所属子公司。

1.3资金管理遵循的原则：合法性、效益性、安全性、及时性。

二、资金筹集管理

2.1资金筹集应遵循国家法律法规，确保筹资活动的合法性。

2.2根据公司发展战略和资金需求，合理选择筹资方式，优化资本结构。

2.3建立完善的筹资风险评估机制，确保筹资活动风险可控。

2.4加强与金融机构的合作，维护良好的信用关系。

三、资金使用管理

3.1资金使用应遵循审批程序，确保资金使用的合规性。

3.2