财务资金部2024年7月制度培训试卷附答案.doc

财务资金部2024年7月制度培训试卷附答案

集团公司资金集中管理的方式是?[单选题]*

资金池模式(正确答案)

拨付备用金模式

分散管理模式

结算中心模式

实施资金集中管理实施细则的目的是?[单选题]*

分散风险

提高资金使用效率(正确答案)

减少管理层级

增加财务成本

大额资金支付管理制度要求单笔交易超过一定金额需如何支付？[单选题]*

直接支付

审批后支付(正确答案)

分批支付

自动转账

大额支付限额设定金额为多少？[单选题]*

单笔支付10万元（含）以上的资金支出

单笔支付20万元（含）以上的资金支出

单笔支付50万元（含）以上的资金支出(正确答案)

单笔支付100万元（