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昆明钢铁控股有限公司

2015年度第二期短期融资券发行公告

一、重要提示

1.昆明钢铁控股有限公司（以下简称“发行人”或“昆钢控股”）承诺发

行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。

2.昆明钢铁控股有限公司发行本期短期融资券（以下简称“短融”）已经

中国银行间市场交易商协会接受注册。注册不代表交易商协会对本期债务融资工

具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何

判断。

3.本期发行金额共计面值10亿元人民币短期融资券，期限366天。

4.本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、

法规禁止购买的除外）。招商证券股份有限公司为本期短期融资券的主承销商。

5.本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债

券市场机构投资者之间流通转让。

6.本公告仅对发行昆明钢铁控股有限公司2015年度第二期短期融资券的有

关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期短期融资券的投资建议。投资者欲了

解本期短期融资券的详细情况，敬请阅读《昆明钢铁控股有限公司2015年度第

二期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站

（）和中国货币网(/)。

二、释义

除非上下文另有规定，下列词汇具有如下含义：

一、与本次发行相关的名词释义

发行人/本公司指昆明钢铁控股有限公司

非金融企业债务融资指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

工具（简称“债务融资指发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券

工具”）

指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场

短期融资券指按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的

债务融资工具

发行额为人民币10亿元、期限为366天的昆明钢铁

本期短期融资券指

控股有限公司2015年度第二期短期融资券

本次发行指本期短期融资券的发行行为

发行人根据有关法律、法规为本期短期融资券的发

募集说明书指行而编制的《昆明钢铁控股有限公司2015年第二期

短期融资券募集说明书》

指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的

申购配售说明指《昆明钢铁控股有限公司2015年度第二期短期融资

券申购和配售办法说明》

主承销商指招商证券股份有限公司

联席主承销商指上海浦东发展银行股份有限公司

指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本

簿记管理人指期短期融资券发行期间由招商证券股份有限公司

担任

发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，

承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人

记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率

簿记建档指（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确

定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中

簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿