日照港集团有限公司2015年度第二期中期票据发行公告2.pdfVIP

日照港集团有限公司

2015年度第二期中期票据发行公告

一、重要提示

1、发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注

册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评

价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。

2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对

其承担个别和连带法律责任。

3、日照港集团有限公司本次发行人民币12亿元的中期票据，期

限为3年。中国工商银行股份有限公司担任主承销商。

4、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者

（国家法律、法规禁止投资者除外）。

5、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全

国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

6、本公告仅对日照港集团有限公司2015年度第二期中期票据的

有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策

前，请仔细阅读刊登于中国货币网（）和上

海清算所网站()上的《日照港集团有限公司2015

年度第二期中期票据募集说明书》等文件。

二、释义

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用词语释义

发行人/公司/集团指日照港集团有限公司

公司/日照港

中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市

场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付

息的债务融资工具。

本期中期票据指发行额为壹拾贰亿元的日照港集团有限公司

2015年度第二期中期票据

本次发行/本期发行指本期中期票据的发行

本募集说明书本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本

期中期票据发行相关信息而制作的《日照港集团

有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》

发行公告指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律

法规制作的《日照港集团有限公司2015年度第二

期中期票据发行公告》

人民银行指中国人民银行

交易商协会指中国银行间市场交易商协会

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司

主承销商指中国工商银行股份有限公司

承销团指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的，

由主承销商和其他承销团成员组成的承销团

承销协议指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的

《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承

销协议（2013年版）》

承销团协议指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订

的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承

销团协议（2013年版）》

余额包销指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结

束时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入