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财务部现金管理制度
一、目的与原则
为确保公司现金资产的安全、完整与合规，提高财务管理水平，制定本现金管理制度。本制度遵循合法性、严谨性、安全性和效率性原则，适用于公司所有涉及现金收支的业务活动。
二、现金管理组织架构
1.财务部负责公司现金管理的全面工作，对现金收支进行统一管理。
2.设置现金管理员岗位，负责日常现金收支、登记、保管等工作。
3.各部门指定专人负责本部门的现金收支工作，与财务部现金管理员进行对接。
三、现金收支管理
1.现金收入管理
（1）各部门应将现金收入及时送交财务部现金管理员，不得私设“小金库”；
（2）财务部现金管理员对现金收入进行逐笔登记，确保收入与账务相
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