企业内控手册--第10章 信息化软件系统管理.pdf

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第10章信息化软件系统管理

1控制目标

为了保障用友ERP、DMS系统在公司运营中的有效应用，促进企业快速实现

管理的标准化、程序化；企业运营管理更加规范、高效，确保业务需求及流程的

系统实现；保证信息系统访问安全，信息实现合理共享。

2业务流程目录

信息化管理共设立一级流程目录1个，二级流程目录3个，三级流程目录4

个，四级流程目录0个，详见下表：

流程编号一级流程二级流程三级流程四级流程

信息化系统

10

管理

信息化软件系统

10.01

管理规定

新增用户、增加

10.01.01权限及注销用

户管理

10.01.02销售管理

10.01.03采购管理

10.01.04仓储管理

10.01.05物料清单管理

10.01.06生产订单管理

10.01.07财务管理

10.01.08数据安全管理

公司互联网申请

10.02

及使用管理规定

网络权限及OA

10.02.01

开通管理

3重要控制政策

■信息化管理是企业管理中最重要的内容，按照流程规范、责任清晰的原则

对信息化管理项目进行过程控制，具体控制关键点如下：

■保证ERP、DMS系统、设备的稳定运行；

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■保证业务数据真实、及时、准确、安全传递；

■保证ERP、DMS权限有适当审批流程；

■确保业务需求及流程的系统实现。

■明确OA开通权限、标准、网络开通权限；

4流程控制矩阵

本流程各环节所涉及的控制点、控制目标及控制活动描述，如图表10-1所

示。

5流程权限指引

本流程关键环节所涉及的管理、决策权限分配情况，如图表10-2所示。

6流程图

本流程的主要子流程及关键控制点，如图表10-3所示。

7相关制度和文档性记录

7.1流程相关制度

《信息化软件系统管理规定》

7.2流程操作表单/文档

ERP权限、注销申请流程

7.3《公司互联网申请及使用管理规定》

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图表10-1：ERP系统管理流程控制矩阵