日照港集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告.pdfVIP

日照港集团有限公司

2016年度第二期超短期融资券

发行公告

重要提示

发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担

个别和连带法律责任。本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册

不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也

不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。

发行人

主承销商及

簿记管理人

二○一六年三月

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/本公司指日照港集团有限公司

本期超短期融资券指发行额为壹拾亿元的日照港集团有限公司2016

年度第二期超短期融资券

超短期融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以

下简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在270

天以内的短期融资券

募集说明书指《日照港集团有限公司2016年度第二期超短期融

资券募集说明书》

发行公告指《日照港集团有限公司2016年度第二期超短期融

资券发行公告》

上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司

北金所指北京金融资产交易所有限公司

主承销商/簿记管理人指中国农业银行股份有限公司

承销团其他成员指除主承销商外其他承销团机构

承销团指主承销商为本次发行组建、由主承销商和其他承

销团成员组成的承销团

承销协议指《日照港集团有限公司2014-2016年超短期融资

券承销协议》

承销团协议指承销团各方为本次发行签订的《银行间债券市场

非金融企业债务融资工具承销团协议（2013版）》

余额包销指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束

时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入

的承销方式

簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，

承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记

录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价

格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最

终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记

建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建

档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。

簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建

档操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国

农业银行股份有限公司担任

实名记账式债券指采用上海清算所的登记托管系统以记帐方式登