预算管理简单操作方法（适合单一企业）.pdf

871预算管理操作手册

一、设置

1、系统选项

其中：预算编制：可以随时选择，选择后相应在保存、提交、审批环节给与控制或提示

导入：导入上年体系，此功能相当于年结功能，需要登陆下一年度帐，导入上年的

项目、体系、公式等，您如不需要改变体系可继续编制预算

数据精度：可以设置元、千元、万元表的数据的精度，如重新设置，需要重新创建

格式方可生效

2、预算机构

实现设置多级预算机构的上下级关系，指定预算上报机构的功能。左侧机构树显示所有在系统中

已经定义的机构树，选中左侧树中某个节点，在右侧自动显示其相关信息。

其中：

是否上报机构：可选择该机构是否要上报

公司审批权：不选即为集团审批权

选择即为公司审批权

3、权限管理可在本系统内设置

两种设置权限的方式：

（1）在预算机构、预算表、权限页签分别选择预算机构、预算表、赋与的功能，保存后

即该机构对所选的预算表都有哪些功能权限

（2）在权限列表增行，可选择某个机构对某张表拥有那些功能权限，各行没有交叉

（3）需要事先在系统管理增加用户（非帐套主管），并赋予该用户预算管理和企业门户的

权限

4、控制选项

控制帐套：可以设置多个帐套

控制参数：对总帐、报销系统、库存系统可分别控制，也可一起控制

控制选项、档案对照完成后可进行预算控制

5、基础档案

基础档案添加的几种方式：

（1）可以自行增加，通过增加按钮

（2）可以通过导入档案（导入U8基础档案），档案导入时帐套可选择的是控制选项中设定

的控制帐套，通过导入按钮导入档案

栏目设置：可添加档案的栏目，和档案一起在档案录入中录入

二、预算体系

1、核心内容第一项是在预算体系中去创建预算指标

预算指标：预算指标是指在编制预算的过程中，用以确定预算数据的某种计量方式。可采用

系统预制指标，可自己根据公司业务的需要增加指标

指标各项内容的含义：

（1）定义指标可选择不同的指标类型

（2）指标属性：是否支持前期、是否支持汇总、是否支持预制公式

（3）指标别名可以修改为需要的名称

2、预算体系核心内容第二项是在预算体系中去创建预算项目

预算项目是预算管理系统的核心设置、预算数据的项目维度，它是对预算对象的细分，用

来表现预算的具体内容。例如：制定管理费用预算时，预算对象为管理费用，可以根据管理

需要，将管理费用细分为：办公费、差旅费等等，这些细分后的预算对象称为预算项目。

预算项目增加的方法：

（1）可以直接在该界面录入，但录入时上下级项目不能同时录入保存

（2）可以从控制帐套中直接导入会计科目做为预算项目，系统不支持多次导入，请慎重

预算表引用：可直接查看该项目在那些表中被使用，引用了那些录入点指标

3、项目公式

预算项目设置完成后，还要设置预算项目公式，包括设置预算数公式、执行数公式和参照公

式。

预算数公式：可以在编制预算时使预算项目的某一对应指标按照预算业务函数和其他业务系

统函数直接取值。例如可以插入预算假设公式。

执行数公式：预算分析时要进行实际业务数据与预算数据的比较，实际业务数据即执行数，

可以直接从其他模块中取得执行数的值。

参照公式：使用预算项目预算数公式和执行数公式(UFO公式)作为参照来设置项目公式。

注意：

（1）此处可以定义预算数公式、执行数公式、参照公式

（2）通过业务函数进行参照，选择函数分类-选择函数名-下一步，手工或参照输入参数

（3）预算数公式只能参照用友预算管理函数，执行数公式和参照公式可参照预算管理函数

和业务函数

（4）参照公式：在预算编制时使用，选择预算表，点参照公式，即可根据参照公式显示数

据，此数据可以修改并保存

4、预算体系核心内容第三项是在预算体系中去创建预算表

1）、选择预算项目，输入编号、名称、选择表的性质

（1）预算项目可多选

（2）编号、名称手工输入，编号不能重复

（3）预算项目可以分组，分组数可超过2组

（4）报表性质：输入表、目标表、查询表，选择报表性质保存预算表后报表性质不可修改

（5）编制机构与责任机构一致：选择后该表预算口径不可选择预算机构；不选择该表口径

中可选择预算机构，但该表不可下发给下级单位

（6）动态可变行表：选择后该表编制时可增加动态行，进行动态编制

（7）金额单位：可根据具体的业务需要选择元/千元/万元

2）、选择预算指标

预算指标的选择：

（1）指标组中会列出系统预制的和自定义的指