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中石化上海高桥分公司

ERP项目管理会计成本中心模块业务流程

2004年05月14日创建人：张剑虹审核人：赵楚泓ISO9000记录号：

目录CO_CCA_01维护成本中心主数据流程CO_CCA_02维护成本中心标准层次流程CO_CCA_03维护成本中心非标准层次流程CO_CCA_04维护成本中心分配/分摊循环流程CO_CCA_05维护初级成本要素主数据流程CO_CCA_06维护次级成本要素主数据流程CO_CCA_07维护成本要素组流程CO_CCA_08维护统计关键指标流程CO_CCA_09维护生产作业类别流程CO_CCA_10统计关键指标过帐CO_CCA_11执行成本中心分配/分摊循环流程CO_CCA_12成本中心经营性支出计划流程CO_CCA_13成本中心作业价格计划流程CO_CCA_14财务会计与管理会计调节、对账CO_CCA_15维护控制管理会计过帐期间流程CO_CCA_16成本模块月结

CO_CCA_01:维护成本中心主数据流程职责填写成本中心操作维护表审核该表CTR06业务分析员CTR07部门主管CTR01主数据管理员结束批准否？创建/维护成本中心KS01/02是否流程开始

CO_CCA_02:维护成本中心标准层次流程职责填写成本中心标准层次维护表复核该表CTR06业务分析员CTR05预算/计划主管CTR01主数据管理员结束批准否？维护成本中心标准层次OKEON是否流程开始

CO_CCA_03:维护成本中心非标准层次流程职责CTR06业务分析员CTR05预算/计划主管CTR01主数据管理员填写成本中心非标准层次维护表复核该表结束批准否？维护成本中心非标准层次KSH2是否流程开始

CO_CCA_04:维护成本中心分配/分摊循环流程职责确认新建/维护成本分配/分摊循环(系统外手工操作)复核分配/分摊原则CTR06业务分析员CTR07部门主管CTR01主数据管理员结束批准否?新建/维护SAP系统中的成本分配循环/片段KSV1/KSV2KSU1/KSU2否是定义分配/分摊原则：发送方成本中心/成本要素，接收方成本中心，各部分的成本分摊原则（系统外手工操作)流程开始

CO_CCA_05:维护初级成本要素主数据流程职责检查总帐科目维护表CTR01主数据管理员结束是否成本要素？创建新的成本要素KA01是维护总帐科目创建新的收入要素KA01是否收入要素？否是否结束结束流程开始

CO_CCA_06:维护次级成本要素主数据流程职责CTR01业务分析员/主数据管理员结束创建/维护新的次级成本本要素主数KA06是填写次级成本要素操作维护表审核该表CTR07部门主管批准否？否CTR01主数据管理员流程开始

CO_CCA_07:维护成本要素组流程职责审核成本要素组维护表格CTR01成本主数据管理员CTR04预算会计填制成本要素组维护表格，并取得上级核准按照表格内容在系统中维护成本要素组KAH2结束维护成本要素主数据CTR01成本主数据管理员流程开始流程开始CTR07部门主管是批准否？否

CO_CCA_08:维护统计关键指标流程职责填写统计关键指标操作维护表审核该表CTR06业务分析员CTR07部门主管CTR01主数据管理员结束批准否？创建/维护统计关键指标KK01/02是否流程开始

CO_CCA_09:维护生产作业类别流程职责填写生产作业类型维护表审核该表CTR06业务分析员CTR07部门主管CTR01主数据管理员结束批准否？创建/维护生产作业类型KL01/02是否流程开始

CO_CCA_10:统计关键指标过帐职责CTR06业务析员结束请求统计关键指数批准否？是CTR07部门主管否统计关键指数过帐KB31N/KB34N流程开始CTR23成本中心分析员

CO_CCA_11:执行成本中心分配循环流程职责试运行分配/分摊循环KSV5/KSU5CTR23成本中心分析员CTR01主数据管理员结束有无错误正式运行成本分配/分摊KSV5/KSU5是否通知相关部门分析错误有无错误无有流程开始数据错