新疆中泰(集团)有限责任公司2018年度第一期短期融资券募集说明书1.pdfVIP

新疆中泰（集团）有限责任公司2018年度第一期短期融资券募集说明书

新疆中泰（集团）有限责任公司

2018年度第一期短期融资券募集说明书

发行人

新疆中泰（集团）有限责任公司

本期短期融资券注册金额：15亿元

本期短期融资券发行金额：10亿元

本期短期融资券期限：365天

本期短期融资券担保情况：无

发行人主体评级：AA+

本期短期融资券信用评级：A-1

信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商/簿记管理人：

二Ｏ一八年一月

新疆中泰（集团）有限责任公司2018年度第一期短期融资券募集说明书

重要提示

发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，

注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也

不表明对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人

本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，

对信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性进行独立分析，并据以

独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本期短期融资

券设有投资者保护条款。

发行人董事会会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担

个别和连带的法律责任。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募

集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资券，

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，

接受投资者监督。

本期短期融资券含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的

重大事项。

本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平

台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。

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新疆中泰（集团）有限责任公司2018年度第一期短期融资券募集说明书

目录

第一章释义4

第二章风险提示及说明9

一、债务融资工具的投资风险9

二、与发行人行业相关的风险9

三、不可抗力因素导致的风险22

第三章发行条款23

一、本期短期融资券发行条款23

二、集中簿记建档安排24

三、分销安排24

四、缴款和结算安排24

五、登记托管安排25

六、上市流通安排25

第四章募集资金用途26

一、本次发行及募集资金用途26

二、发行人偿债保障措施26

三、发行人承诺28

第五章发行人基本情况29

一、发行人概况29

二、发行人历史沿革以及现状29

三、发行人股东情况31

四、发行人经营独立性情况32

五、发行人重要权益投资情况33

六、发行人治理情况47

七、发行人内控机制55

八、发行人董事、监事及其他高级管理人员简介64

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